![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-07-05 | 2024-07-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5705 | 0.5705 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0022 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5665 | 0.5665 | 0.5644 | 0.5644 | 0.0021 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7363 | 0.7363 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0039 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0039 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8819 | 2.7115 | 0.8853 | 2.7149 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7027 | 0.7027 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7717 | 0.7717 | 0.0090 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7778 | 0.7778 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0090 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6994 | 1.6994 | 1.6746 | 1.6746 | 0.0248 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6271 | 1.6271 | 1.6034 | 1.6034 | 0.0237 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4417 | 0.4417 | 0.4412 | 0.4412 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4391 | 0.4391 | 0.4386 | 0.4386 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4194 | 2.5754 | 2.4260 | 2.5820 | -0.0066 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0046 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0045 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0066 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0065 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |