自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.0830 | 1.5870 | 1.0760 | 1.5800 | 0.0070 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.2568 | 1.2568 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0115 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1.2294 | 1.2294 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0112 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5406 | 4.4006 | 1.5320 | 4.3920 | 0.0086 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8349 | 1.7835 | 0.8302 | 1.7788 | 0.0047 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.3292 | 1.3292 | 1.3085 | 1.3085 | 0.0207 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.0868 | 1.3268 | 1.0699 | 1.3099 | 0.0169 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0055 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.8077 | 0.8077 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0054 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.2281 | 1.3661 | 1.2216 | 1.3596 | 0.0065 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2234 | 1.3684 | 1.2169 | 1.3619 | 0.0065 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.1959 | 1.1959 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0222 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0219 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 0.9178 | 1.1384 | 0.9019 | 1.1225 | 0.0159 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 0.9157 | 1.1365 | 0.8998 | 1.1206 | 0.0159 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.8756 | 1.8756 | 1.8872 | 1.8872 | -0.0116 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8529 | 1.8529 | 1.8643 | 1.8643 | -0.0114 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7166 | 0.7166 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0062 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7141 | 0.7141 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0062 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3352 | 1.6848 | 1.3290 | 1.6786 | 0.0062 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 1.3350 | 1.3350 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0062 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3630 | 1.5950 | 1.3550 | 1.5880 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1063 | 2.2623 | 1.0994 | 2.2554 | 0.0069 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0443 | 1.0443 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0137 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7990 | 0.7990 | 0.7851 | 0.7851 | 0.0139 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 0.7989 | 0.7989 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0139 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0135 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0135 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0419 | 1.0919 | 1.0417 | 1.0917 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0637 | 1.1657 | 1.0635 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.6479 | 0.6479 | 0.6429 | 0.6429 | 0.0050 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.6448 | 0.6448 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0050 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.6708 | 0.6708 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0141 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.6689 | 0.6689 | 0.6549 | 0.6549 | 0.0140 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.8407 | 0.8407 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0112 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.8383 | 0.8383 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0111 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.8377 | 0.8377 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0127 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0126 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7123 | 2.2011 | 1.7017 | 2.1905 | 0.0106 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |