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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7909 | 0.7909 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0220 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7881 | 0.7881 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0220 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1280 | 1.4120 | 1.1430 | 1.4270 | -0.0150 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003015 | 中金沪深300A | 1.4896 | 1.4896 | 1.5201 | 1.5201 | -0.0305 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 003579 | 中金沪深300C | 1.4982 | 1.4982 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0307 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4443 | 0.4443 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0110 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4424 | 0.4424 | 0.4534 | 0.4534 | -0.0110 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7007 | 0.7007 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0211 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4552 | 0.4552 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0161 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.4465 | 1.4465 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0510 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.4296 | 1.4296 | 1.4800 | 1.4800 | -0.0504 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 0.7829 | 0.7829 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0205 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 0.7787 | 0.7787 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0203 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003016 | 中金中证500A | 1.3863 | 1.3863 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0396 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 003578 | 中金中证500C | 1.3635 | 1.3635 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0388 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0221 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.8011 | 0.8011 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0220 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0194 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7861 | 0.7861 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0192 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0250 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0247 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8391 | 1.8391 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0202 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8089 | 1.8089 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0200 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 0.9002 | 0.9002 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 0.8999 | 0.8999 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0156 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7803 | 0.7803 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0201 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7755 | 0.7755 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0200 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0173 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0171 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 0.8265 | 0.8265 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0173 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4762 | 1.8980 | 1.4950 | 1.9168 | -0.0188 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.4897 | 1.9149 | 1.5086 | 1.9338 | -0.0189 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.7730 | 0.7730 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0233 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7665 | 0.7665 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0232 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.8102 | 0.8102 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0253 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7995 | 0.7995 | 0.8245 | 0.8245 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 0.8073 | 0.8073 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0252 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0305 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 0.9081 | 0.9081 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0305 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |