【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7412	0.7412	0.7490	0.7490	-0.0078	-1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7384	0.7384	0.7463	0.7463	-0.0079	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1080	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010153	中加中证500指数增强A	0.7734	0.7734	0.7739	0.7739	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	010154	中加中证500指数增强C	0.7641	0.7641	0.7646	0.7646	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018663	中欧国证2000指数增强A	0.7561	0.7561	0.7489	0.7489	0.0072	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	018664	中欧国证2000指数增强C	0.7511	0.7511	0.7440	0.7440	0.0071	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8060	0.8060	0.8068	0.8068	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015388	中欧沪深300指数增强C	0.7944	0.7944	0.7953	0.7953	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	166007	中欧互通精选混合A	1.4512	1.8730	1.4532	1.8750	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017919	中欧中证1000指数增强A	0.7439	0.7439	0.7396	0.7396	0.0043	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017920	中欧中证1000指数增强C	0.7373	0.7373	0.7330	0.7330	0.0043	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015453	中欧中证500指数增强A	0.7730	0.7730	0.7734	0.7734	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015454	中欧中证500指数增强C	0.7624	0.7624	0.7628	0.7628	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017517	招商北证50成份指数发起式A	0.7345	0.7345	0.7313	0.7313	0.0032	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	017518	招商北证50成份指数发起式C	0.7309	0.7309	0.7277	0.7277	0.0032	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012900	招商创业板指数增强A	0.4470	0.4470	0.4481	0.4481	-0.0011	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	012901	招商创业板指数增强C	0.4421	0.4421	0.4432	0.4432	-0.0011	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018786	招商国证2000指数增强A	0.8362	0.8362	0.8294	0.8294	0.0068	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018787	招商国证2000指数增强C	0.8326	0.8326	0.8259	0.8259	0.0067	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012417	招商国证生物医药指数C	0.3279	0.3279	0.3267	0.3267	0.0012	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3290	0.9174	0.3277	0.9165	0.0009	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3276	1.1382	0.3229	1.1353	0.0029	1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3267	0.3267	0.3220	0.3220	0.0047	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004190	招商沪深300指数增强A	1.3353	1.3353	1.3360	1.3360	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	004191	招商沪深300指数增强C	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5129	1.5129	1.5137	1.5137	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	217016	招商深证100指数A	1.4090	1.4090	1.4086	1.4086	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	004408	招商深证100指数C	1.3706	1.3706	1.3702	1.3702	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4536	1.4536	1.4597	1.4597	-0.0061	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.4154	1.4154	1.4214	1.4214	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6713	1.6713	1.6812	1.6812	-0.0099	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6201	1.6201	1.6298	1.6298	-0.0097	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	217027	招商央视财经50指数A	2.5220	2.5220	2.5242	2.5242	-0.0022	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	004410	招商央视财经50指数C	2.4504	2.4504	2.4527	2.4527	-0.0023	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007178	浙商中华预期高股息A	0.9629	0.9629	0.9522	0.9522	0.0107	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	007216	浙商中华预期高股息C	0.9470	0.9470	0.9365	0.9365	0.0105	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5014	1.5014	1.4977	1.4977	0.0037	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	004194	招商中证1000指数增强A	1.1974	1.1974	1.1914	1.1914	0.0060	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	018233	浙商中证1000指数增强A	0.7838	0.7838	0.7824	0.7824	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004195	招商中证1000指数增强C	1.1753	1.1753	1.1694	1.1694	0.0059	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018234	浙商中证1000指数增强C	0.7810	0.7810	0.7795	0.7795	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作