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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0078 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7384 | 0.7384 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0079 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1080 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7641 | 0.7641 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7561 | 0.7561 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0072 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7511 | 0.7511 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0071 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8060 | 0.8060 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7944 | 0.7944 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4512 | 1.8730 | 1.4532 | 1.8750 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.7439 | 0.7439 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0043 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7373 | 0.7373 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0043 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.7730 | 0.7730 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7624 | 0.7624 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.7345 | 0.7345 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4470 | 0.4470 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4421 | 0.4421 | 0.4432 | 0.4432 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 0.8362 | 0.8362 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0068 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 0.8326 | 0.8326 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0067 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3279 | 0.3279 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0012 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3290 | 0.9174 | 0.3277 | 0.9165 | 0.0009 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3276 | 1.1382 | 0.3229 | 1.1353 | 0.0029 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3267 | 0.3267 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0047 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3353 | 1.3353 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.2992 | 1.2992 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5305 | 1.6855 | 1.5313 | 1.6863 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5129 | 1.5129 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4090 | 1.4090 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3706 | 1.3706 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5220 | 2.5220 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4504 | 2.4504 | 2.4527 | 2.4527 | -0.0023 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0107 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0105 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5014 | 1.5014 | 1.4977 | 1.4977 | 0.0037 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.1974 | 1.1974 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 0.7838 | 0.7838 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.1753 | 1.1753 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0059 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.7810 | 0.7810 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |