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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8510 | 0.8510 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.6719 | 0.6719 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0031 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.6686 | 0.6686 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 0.8372 | 0.8372 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0034 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.5160 | 1.7367 | 1.5177 | 1.7387 | -0.0020 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.6089 | 1.6089 | 1.6106 | 1.6106 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5810 | 1.5810 | 1.5827 | 1.5827 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.7591 | 0.7591 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0024 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9479 | 0.9479 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.8125 | 0.8125 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0050 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8207 | 0.8207 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0047 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8201 | 0.8201 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0048 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.0370 | 1.0370 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0255 | 2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 0.8819 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0204 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 0.8810 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0204 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.7585 | 0.7585 | 0.7626 | 0.7626 | -0.0041 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9087 | 0.9087 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0047 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9071 | 0.9071 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0046 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.6595 | 1.6595 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0011 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3084 | 1.3084 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5824 | 1.7472 | 0.5819 | 1.7457 | 0.0015 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7927 | 0.7927 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.7886 | 0.7886 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.6908 | 0.6908 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.6826 | 0.6826 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.1666 | 2.1666 | 2.1703 | 2.1703 | -0.0037 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3149 | 1.2596 | 0.3178 | 1.2712 | -0.0116 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7804 | 0.7804 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0068 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0068 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0575 | 1.0735 | 1.0529 | 1.0689 | 0.0046 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9880 | 0.9880 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0041 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9875 | 0.9875 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8349 | 0.8349 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0081 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7246 | 0.7246 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0025 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7564 | 0.7564 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0025 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 0.7679 | 0.7679 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3167 | 1.3167 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0023 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2228 | 1.2228 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2133 | 1.2133 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.2187 | 4.3272 | 2.2178 | 4.3255 | 0.0017 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1213 | 1.1213 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |