【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
2	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8510	0.8510	0.8527	0.8527	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.8836	0.8836	0.8854	0.8854	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017515	易方达北证50成份指数A	0.6719	0.6719	0.6688	0.6688	0.0031	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	017516	易方达北证50成份指数C	0.6686	0.6686	0.6656	0.6656	0.0030	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	159597	易方达创业板成长ETF	0.8372	0.8372	0.8406	0.8406	-0.0034	-0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
9	159915	易方达创业板ETF	1.5160	1.7367	1.5177	1.7387	-0.0020	-0.11%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
10	110026	易方达创业板ETF联接A	1.6089	1.6089	1.6106	1.6106	-0.0017	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	004744	易方达创业板ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5827	1.5827	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	159572	易方达创业板中盘200ETF	0.7591	0.7591	0.7567	0.7567	0.0024	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
13	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	0.9479	0.9479	0.9451	0.9451	0.0028	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	0.9474	0.9474	0.9446	0.9446	0.0028	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	159530	易方达国证机器人产业ETF	0.8125	0.8125	0.8075	0.8075	0.0050	0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
16	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.8207	0.8207	0.8160	0.8160	0.0047	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.8201	0.8201	0.8153	0.8153	0.0048	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	159566	易方达国证新能源电池ETF	1.0370	1.0370	1.0115	1.0115	0.0255	2.52%	暂停	暂停	--	--	购买
19	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	0.8819	0.8615	0.8615	0.0204	2.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	0.8810	0.8606	0.8606	0.0204	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	0.7585	0.7585	0.7626	0.7626	-0.0041	-0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
22	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	0.9087	0.9087	0.9134	0.9134	-0.0047	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	0.9071	0.9071	0.9117	0.9117	-0.0046	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.6595	1.6595	1.6606	1.6606	-0.0011	-0.07%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
25	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3233	1.3233	-0.0008	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3093	1.3093	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5824	1.7472	0.5819	1.7457	0.0015	0.09%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
28	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7927	0.7927	0.7921	0.7921	0.0006	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7886	0.7886	0.7880	0.7880	0.0006	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010736	易方达沪深300精选增强A	0.6908	0.6908	0.6913	0.6913	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010737	易方达沪深300精选增强C	0.6826	0.6826	0.6832	0.6832	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110030	易方达沪深300量化增强	2.1666	2.1666	2.1703	2.1703	-0.0037	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3149	1.2596	0.3178	1.2712	-0.0116	-0.91%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
34	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.7804	0.7804	0.7872	0.7872	-0.0068	-0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.7763	0.7763	0.7831	0.7831	-0.0068	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.0575	1.0735	1.0529	1.0689	0.0046	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
37	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9880	0.9880	0.9839	0.9839	0.0041	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9875	0.9875	0.9835	0.9835	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	0.8349	0.8349	0.8268	0.8268	0.0081	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
40	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.7246	0.7246	0.7271	0.7271	-0.0025	-0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
41	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7564	0.7564	0.7589	0.7589	-0.0025	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7504	0.7504	0.7528	0.7528	-0.0024	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.7738	0.7738	0.7768	0.7768	-0.0030	-0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7679	0.7679	0.7709	0.7709	-0.0030	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.3167	1.3167	1.3190	1.3190	-0.0023	-0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
46	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2228	1.2228	1.2248	1.2248	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2133	1.2133	1.2154	1.2154	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159901	易方达深证100ETF	2.2187	4.3272	2.2178	4.3255	0.0017	0.04%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
49	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1213	1.1213	1.1208	1.1208	0.0005	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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