每日开放式基金净值一览|共59只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5165 | 0.5165 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0176 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5155 | 0.5155 | 0.5331 | 0.5331 | -0.0176 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6673 | 0.6673 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0208 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.0463 | 1.0463 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0533 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 8 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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