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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8139 | 0.8139 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.4284 | 0.7588 | 2.4243 | 0.7575 | 0.0013 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7281 | 0.7281 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7231 | 0.7231 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8528 | 0.8528 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0268 | 1.0268 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7290 | 0.7290 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0028 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7254 | 0.7254 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5003 | 0.5003 | 0.4954 | 0.4954 | 0.0049 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.4851 | 0.4851 | 0.4817 | 0.4817 | 0.0034 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8654 | 0.8654 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0040 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0432 | 1.1424 | 1.0432 | 1.1424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
20 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0289 | 1.1221 | 1.0288 | 1.1220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.5983 | 0.5983 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9280 | 0.9480 | 0.9280 | 0.9480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |