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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4813 | 0.4813 | 0.4890 | 0.4890 | -0.0077 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7261 | 0.7261 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8882 | 0.8882 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.6706 | 0.6706 | 0.6758 | 0.6758 | -0.0052 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.6665 | 0.6665 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0052 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.6013 | 0.6013 | 0.6060 | 0.6060 | -0.0047 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.8892 | 1.9673 | 1.9031 | 1.9812 | -0.0139 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8531 | 1.9307 | 1.8669 | 1.9445 | -0.0138 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4065 | 0.4065 | 0.4030 | 0.4030 | 0.0035 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4042 | 0.4042 | 0.4008 | 0.4008 | 0.0034 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.4798 | 0.4798 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0043 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5506 | 0.5506 | 0.5488 | 0.5488 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5482 | 0.5482 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6069 | 0.6069 | 0.5959 | 0.5959 | 0.0110 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6028 | 0.6028 | 0.5919 | 0.5919 | 0.0109 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4197 | 0.4197 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0057 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4171 | 0.4171 | 0.4114 | 0.4114 | 0.0057 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9407 | 0.9407 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0023 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5349 | 0.5349 | 0.5361 | 0.5361 | -0.0012 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5328 | 0.5328 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1835 | 1.1835 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4552 | 1.4552 | 1.4537 | 1.4537 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4259 | 1.4259 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0065 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0065 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.9707 | 0.9707 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6598 | 0.6598 | 0.6629 | 0.6629 | -0.0031 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6501 | 0.6501 | -0.0031 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.5978 | 0.5978 | 0.6037 | 0.6037 | -0.0059 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.5924 | 0.5924 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0059 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.6815 | 0.6815 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7723 | 0.7723 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7569 | 0.7569 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7873 | 0.7873 | 0.7785 | 0.7785 | 0.0088 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7706 | 0.7706 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0086 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5099 | 0.5099 | 0.5157 | 0.5157 | -0.0058 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.7165 | 0.9053 | 3.7189 | 0.9059 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8241 | 0.8241 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8105 | 0.8105 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0928 | 1.0928 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |