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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7385 | 0.7385 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0143 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0142 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0583 | 1.8400 | 1.0641 | 1.8458 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0357 | 1.1607 | 1.0414 | 1.1664 | -0.0057 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8910 | 0.8910 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0142 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0141 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5974 | 3.3899 | 2.6552 | 3.4477 | -0.0578 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0246 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4741 | 0.4741 | 0.4876 | 0.4876 | -0.0135 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9880 | 1.7869 | 1.0182 | 1.8171 | -0.0302 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0339 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0215 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0213 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4502 | 1.5382 | 1.4960 | 1.5840 | -0.0458 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2955 | 1.2955 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0410 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2787 | 1.2787 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0324 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3544 | 1.3544 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0344 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9141 | 1.7215 | 0.9267 | 1.7401 | -0.0186 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0122 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0259 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0259 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8559 | 1.6746 | 0.8812 | 1.6999 | -0.0253 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8474 | 0.8474 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0251 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5234 | 0.5234 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0110 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7505 | 0.8751 | 0.7795 | 0.9089 | -0.0338 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0304 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0191 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6820 | 1.7209 | 0.6975 | 1.7364 | -0.0155 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0153 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1823 | 1.1823 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0385 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1658 | 1.1658 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0380 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |