每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1169 | 1.1364 | 1.1296 | 1.1491 | -0.0127 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5372 | 1.9072 | 1.5410 | 1.9110 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5245 | 1.5245 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6209 | 1.6209 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6032 | 1.6032 | 1.6053 | 1.6053 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1574 | 1.2574 | 1.1616 | 1.2616 | -0.0042 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1443 | 1.2443 | 1.1485 | 1.2485 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0126 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7930 | 0.7930 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0125 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.2087 | 1.2087 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0083 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8991 | 0.8991 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8911 | 0.8911 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4040 | 1.4040 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0280 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7090 | 1.6690 | 0.7230 | 1.6830 | -0.0140 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6323 | 0.6323 | -0.0053 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 17 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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