每日开放式基金净值一览|共218只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5447 | 0.5447 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0026 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.1732 | 1.1732 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0115 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4285 | 0.4285 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0040 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4270 | 0.4270 | -0.0039 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.2883 | 0.2883 | 0.2893 | 0.2893 | -0.0010 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4760 | 0.4760 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6593 | 0.6593 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.7829 | 0.7829 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.7812 | 0.7812 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7295 | 0.5537 | 0.7293 | 0.5536 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7069 | 0.7069 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.7678 | 0.7678 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.7632 | 0.7632 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5148 | 0.7722 | 0.5185 | 0.7778 | -0.0056 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0036 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5257 | 0.5257 | -0.0035 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7542 | 0.7542 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0039 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.6739 | 0.6739 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7209 | 0.7209 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0027 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9732 | 0.9732 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9188 | 0.9188 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5577 | 0.5577 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0021 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9283 | 0.9283 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0053 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8444 | 0.8444 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0083 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0058 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0042 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.6815 | 0.6815 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.6633 | 0.6633 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0036 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7716 | 0.7716 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0015 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 0.9144 | 0.9144 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0062 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4096 | 1.4096 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0054 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6771 | 1.7874 | 0.6757 | 1.7866 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 012040 | 鹏华信息C | 0.6966 | 0.6966 | 0.6951 | 0.6951 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8172 | 0.8172 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0016 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8223 | 0.8223 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
