每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 005640 | 平安300ETF联接C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006214 | 平安500ETF联接A | -- | -- | 0.9399 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 006215 | 平安500ETF联接C | -- | -- | 0.9350 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | -- | -- | 0.9408 | 0.9408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5300 | 1.5300 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | -- | -- | 0.6489 | 0.8104 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159521 | 平安国证2000ETF | -- | -- | 0.7947 | 0.7947 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 510390 | 平安沪深300ETF | -- | -- | 3.7876 | 1.0327 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | -- | 1.0313 | 1.3601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | -- | -- | 1.3546 | 1.3546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.3316 | 1.3316 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0491 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8460 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -- | -- | 104.4225 | 1.0442 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -- | -- | 0.7470 | 0.7470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 510590 | 平安中证500ETF | -- | -- | 5.0520 | 0.9781 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 009336 | 平安中证500指数增强A | -- | -- | 0.9335 | 0.9335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 009337 | 平安中证500指数增强C | -- | -- | 0.9141 | 0.9141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.5750 | 0.5750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.4858 | 0.4858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.4821 | 0.4821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | -- | -- | 0.5271 | 0.5271 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | -- | -- | 0.6954 | 0.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | -- | -- | 0.6939 | 0.6939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | -- | -- | 0.6270 | 0.6270 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 0.8851 | 0.8851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.4524 | 0.4524 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.6993 | 0.6993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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