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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9144 | 1.1724 | 0.9399 | 1.1979 | -0.0255 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9096 | 1.1656 | 0.9350 | 1.1910 | -0.0254 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7930 | 1.8730 | 1.8460 | 1.9260 | -0.0530 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9829 | 0.9829 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0116 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0126 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7842 | 0.5756 | 0.8074 | 0.5849 | -0.0093 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2977 | 0.9258 | 1.3242 | 0.9426 | -0.0168 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0146 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0299 | 2.0411 | 1.0505 | 2.0617 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9704 | 1.4744 | 0.9898 | 1.4938 | -0.0194 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0237 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0277 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1791 | 1.2291 | 1.1690 | 1.2190 | 0.0101 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7301 | 1.8163 | 0.7565 | 1.8307 | -0.0144 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0531 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1325 | -0.0294 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9244 | 1.1094 | 0.9502 | 1.1352 | -0.0258 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0387 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4232 | 1.4232 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0405 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5515 | 1.4557 | 0.5620 | 1.4623 | -0.0066 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6367 | 1.7833 | 0.6490 | 1.7902 | -0.0069 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6694 | 1.1949 | 1.7257 | 1.2317 | -0.0368 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7427 | 1.1411 | 0.7628 | 1.1467 | -0.0056 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7721 | 1.1385 | 0.7949 | 1.1467 | -0.0082 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9086 | 0.3956 | 0.9130 | 0.3973 | -0.0017 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9097 | 0.6874 | 0.9223 | 0.6959 | -0.0085 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3551 | 2.2070 | 0.3692 | 2.2162 | -0.0092 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5862 | 0.6662 | 0.6094 | 0.6894 | -0.0232 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8129 | 0.5312 | 0.8314 | 0.5384 | -0.0072 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6579 | 0.8246 | 0.6790 | 0.8374 | -0.0128 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7784 | 0.7988 | 1.8105 | 0.8122 | -0.0134 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1058 | 1.2332 | 1.0964 | 1.2238 | 0.0094 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |