【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.3355	1.3355	1.3451	1.3451	-0.0096	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3230	1.3230	1.3324	1.3324	-0.0094	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.2517	1.2517	1.2681	1.2681	-0.0164	-1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	005727	嘉实中创400ETF联接C	0.7458	0.7458	0.7556	0.7556	-0.0098	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.3324	1.3984	1.3461	1.4121	-0.0137	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0328	1.0328	1.0434	1.0434	-0.0106	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008778	嘉实中证500指数增强A	0.9797	0.9797	0.9864	0.9864	-0.0067	-0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	008779	嘉实中证500指数增强C	0.9619	0.9619	0.9685	0.9685	-0.0066	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.8713	0.8713	0.8763	0.8763	-0.0050	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.8663	0.8663	0.8712	0.8712	-0.0049	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4673	0.4673	0.4717	0.4717	-0.0044	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4643	0.4643	0.4687	0.4687	-0.0044	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1115	1.1115	1.1129	1.1129	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1116	1.1116	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2077	1.2077	1.2113	1.2113	-0.0036	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0998	1.0998	1.1030	1.1030	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4781	0.4781	0.4826	0.4826	-0.0045	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.4746	0.4746	0.4790	0.4790	-0.0044	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.4594	0.4594	0.4681	0.4681	-0.0087	-1.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.4563	0.4563	0.4649	0.4649	-0.0086	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.3886	0.3886	0.3930	0.3930	-0.0044	-1.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.3857	0.3857	0.3901	0.3901	-0.0044	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6279	0.6279	0.6372	0.6372	-0.0093	-1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6241	0.6241	0.6334	0.6334	-0.0093	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.5726	0.5726	0.5826	0.5826	-0.0100	-1.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.5709	0.5709	0.5808	0.5808	-0.0099	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.4228	0.4228	0.4271	0.4271	-0.0043	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.4199	0.4199	0.4242	0.4242	-0.0043	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.4665	0.4665	0.4679	0.4679	-0.0014	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.4635	0.4635	0.4649	0.4649	-0.0014	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.4664	0.4664	0.4658	0.4658	0.0006	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.4633	0.4633	0.4627	0.4627	0.0006	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9046	0.9046	0.9129	0.9129	-0.0083	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8967	0.8967	0.9050	0.9050	-0.0083	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.0361	1.0361	1.0452	1.0452	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005873	建信创业板ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0659	1.0659	-0.0094	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005874	建信创业板ETF联接C	1.0359	1.0359	1.0451	1.0451	-0.0092	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0797	1.0797	1.0773	1.0773	0.0024	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0702	1.0702	1.0677	1.0677	0.0025	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.3616	1.3616	1.3691	1.3691	-0.0075	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0540	1.9100	1.0586	1.9146	-0.0046	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0406	1.0406	-0.0046	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001397	建信精工制造指数增强	1.4844	1.4844	1.4992	1.4992	-0.0148	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2749	1.2749	1.2820	1.2820	-0.0071	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005830	建信MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2420	1.2420	1.2489	1.2489	-0.0069	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	0.9850	1.2460	0.9918	1.2528	-0.0068	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	0.9760	1.2240	0.9827	1.2307	-0.0067	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	530018	建信深证100指数增强	1.7012	1.7012	1.7191	1.7191	-0.0179	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1102	1.1892	1.1112	1.1902	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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