![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3355 | 1.3355 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0096 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3230 | 1.3230 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0094 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2517 | 1.2517 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0164 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7458 | 0.7458 | 0.7556 | 0.7556 | -0.0098 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3324 | 1.3984 | 1.3461 | 1.4121 | -0.0137 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0106 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 0.9619 | 0.9619 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0066 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.8713 | 0.8713 | 0.8763 | 0.8763 | -0.0050 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0049 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4673 | 0.4673 | 0.4717 | 0.4717 | -0.0044 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4687 | 0.4687 | -0.0044 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1102 | 1.1102 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0036 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0998 | 1.0998 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4781 | 0.4781 | 0.4826 | 0.4826 | -0.0045 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4746 | 0.4746 | 0.4790 | 0.4790 | -0.0044 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4594 | 0.4594 | 0.4681 | 0.4681 | -0.0087 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4563 | 0.4563 | 0.4649 | 0.4649 | -0.0086 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.3886 | 0.3886 | 0.3930 | 0.3930 | -0.0044 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.3857 | 0.3857 | 0.3901 | 0.3901 | -0.0044 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0093 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6241 | 0.6241 | 0.6334 | 0.6334 | -0.0093 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0100 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5709 | 0.5709 | 0.5808 | 0.5808 | -0.0099 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4228 | 0.4228 | 0.4271 | 0.4271 | -0.0043 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4199 | 0.4199 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0043 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.4665 | 0.4665 | 0.4679 | 0.4679 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.4635 | 0.4635 | 0.4649 | 0.4649 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4664 | 0.4664 | 0.4658 | 0.4658 | 0.0006 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4627 | 0.4627 | 0.0006 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0083 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.8967 | 0.8967 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0083 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0361 | 1.0361 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0092 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3616 | 1.3616 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0075 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0540 | 1.9100 | 1.0586 | 1.9146 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4992 | 1.4992 | -0.0148 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2749 | 1.2749 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2489 | 1.2489 | -0.0069 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9850 | 1.2460 | 0.9918 | 1.2528 | -0.0068 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9760 | 1.2240 | 0.9827 | 1.2307 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7012 | 1.7012 | 1.7191 | 1.7191 | -0.0179 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1102 | 1.1892 | 1.1112 | 1.1902 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |