【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	002315	创金合信沪深300增强C	1.2277	1.3727	1.2508	1.3958	-0.0231	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003646	创金合信中证1000增强A	1.1878	1.1878	1.2181	1.2181	-0.0303	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	003647	创金合信中证1000增强C	1.1680	1.1680	1.1978	1.1978	-0.0298	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002311	创金合信中证500增强A	0.9132	1.1338	0.9407	1.1613	-0.0275	-2.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002316	创金合信中证500增强C	0.9111	1.1319	0.9385	1.1593	-0.0274	-2.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.8960	1.8960	1.9050	1.9050	-0.0090	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8731	1.8731	1.8820	1.8820	-0.0089	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.7215	0.7215	0.7444	0.7444	-0.0229	-3.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.7189	0.7189	0.7419	0.7419	-0.0230	-3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3433	1.6929	1.3714	1.7210	-0.0281	-2.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.3430	1.3430	1.3711	1.3711	-0.0281	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.3700	1.6010	1.4010	1.6290	-0.0280	-2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	519100	长盛中证100指数	1.1125	2.2685	1.1367	2.2927	-0.0242	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0494	1.0494	1.0774	1.0774	-0.0280	-2.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019402	财通资管中证1000指数增强A	0.8847	0.8847	0.9089	0.9089	-0.0242	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019403	财通资管中证1000指数增强C	0.8835	0.8835	0.9077	0.9077	-0.0242	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0413	1.0913	1.0405	1.0905	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0630	1.1650	1.0623	1.1643	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.6464	0.6464	0.6582	0.6582	-0.0118	-1.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.6433	0.6433	0.6551	0.6551	-0.0118	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.6759	0.6759	0.7073	0.7073	-0.0314	-4.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.6740	0.6740	0.7053	0.7053	-0.0313	-4.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019270	财通中证1000指数增强A	0.8383	0.8383	0.8566	0.8566	-0.0183	-2.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	019271	财通中证1000指数增强C	0.8359	0.8359	0.8542	0.8542	-0.0183	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018633	财通中证500指数增强A	0.8349	0.8349	0.8583	0.8583	-0.0234	-2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018634	财通中证500指数增强C	0.8315	0.8315	0.8548	0.8548	-0.0233	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7163	2.2051	1.7476	2.2364	-0.0313	-1.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5454	0.5454	0.5572	0.5572	-0.0118	-2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5416	0.5416	0.5533	0.5533	-0.0117	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010908	大成沪深300增强发起式A	0.7458	0.7458	0.7565	0.7565	-0.0107	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010909	大成沪深300增强发起式C	0.7357	0.7357	0.7462	0.7462	-0.0105	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519300	大成沪深300指数A	0.8914	2.7210	0.9096	2.7392	-0.0182	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7071	0.7071	0.7308	0.7308	-0.0237	-3.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9720	0.9720	0.9861	0.9861	-0.0141	-1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	018661	大成中证1000指数增强发起式A	0.7603	0.7603	0.7830	0.7830	-0.0227	-2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018662	大成中证1000指数增强发起式C	0.7573	0.7573	0.7799	0.7799	-0.0226	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.6452	1.6452	1.6775	1.6775	-0.0323	-1.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.5748	1.5748	1.6057	1.6057	-0.0309	-1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015997	大成中证电池主题指数发起式A	0.4562	0.4562	0.4684	0.4684	-0.0122	-2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	015998	大成中证电池主题指数发起式C	0.4534	0.4534	0.4655	0.4655	-0.0121	-2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	090010	大成中证红利指数A	2.3324	2.4884	2.3601	2.5161	-0.0277	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016204	东方沪深300指数增强A	0.9736	0.9736	0.9941	0.9941	-0.0205	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016205	东方沪深300指数增强C	0.9654	0.9654	0.9856	0.9856	-0.0202	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	233010	大摩深证300指数增强	1.5050	1.5050	1.5460	1.5460	-0.0410	-2.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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