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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0259 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3199 | 1.3199 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0254 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0300 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0296 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5861 | 1.5861 | -0.0389 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5126 | 1.5126 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0381 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.5994 | 0.7446 | 1.6283 | 0.7634 | -0.0188 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0240 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.2330 | 1.2330 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0234 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0252 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 0.8398 | 0.8398 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0253 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.3878 | 1.6678 | 1.4285 | 1.7085 | -0.0407 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.3628 | 1.6428 | 1.4027 | 1.6827 | -0.0399 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.7769 | 0.7769 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0131 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.7723 | 0.7723 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0131 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0475 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4739 | 1.4739 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0430 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4750 | 1.4750 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010785 | 博时创业板指数A | 0.5823 | 0.5823 | 0.6001 | 0.6001 | -0.0178 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.5741 | 0.5741 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0176 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 0.6815 | 0.6815 | 0.6997 | 0.6997 | -0.0182 | -2.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.0920 | 1.0920 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0252 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159505 | 博时国证2000ETF | 0.7964 | 0.7964 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0229 | -2.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0278 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0279 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 0.8595 | 0.8595 | 0.8821 | 0.8821 | -0.0226 | -2.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 0.8851 | 0.8851 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0219 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 0.8848 | 0.8848 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0220 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0357 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0356 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.6602 | 0.6602 | 0.6766 | 0.6766 | -0.0164 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.0780 | 1.0780 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0226 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4183 | 1.4365 | 1.4494 | 1.4676 | -0.0311 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.6604 | 0.6604 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0118 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.6533 | 0.6533 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0118 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014519 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A | 0.9058 | 0.9058 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 014520 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C | 0.8965 | 0.8965 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.8012 | 0.8182 | 0.8037 | 0.8207 | -0.0025 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 516860 | 博时金融科技ETF | 0.6298 | 0.6298 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0163 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0534 | 1.0534 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0216 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0147 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0146 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |