每日开放式基金净值一览|共735只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9286 | 0.9286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | -- | -- | 0.9826 | 0.9826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9286 | 0.9286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9293 | 0.9293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | -- | -- | 0.7802 | 0.7802 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | -- | -- | 0.9739 | 0.9739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | -- | -- | 0.9134 | 0.9134 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8894 | 0.8894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8919 | 0.8919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | -- | -- | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7666 | 0.7666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7693 | 0.7693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | -- | -- | 0.8212 | 0.8212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.8806 | 0.8806 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | -- | -- | 0.9684 | 0.9684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | -- | -- | 0.9795 | 0.9795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | -- | -- | 0.6538 | 0.6538 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | -- | -- | 1.3093 | 1.3093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | -- | -- | 1.3318 | 1.3318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 512950 | 华夏中证央企ETF | -- | -- | 1.2815 | 1.2815 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8494 | 0.8494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8512 | 0.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | -- | -- | 0.7881 | 0.7881 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.2803 | 1.2803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.2981 | 1.2981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 515020 | 华夏中证银行ETF | -- | -- | 1.3528 | 1.3528 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | -- | -- | 0.8810 | 0.8810 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4259 | 0.4259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4296 | 0.4296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5496 | 0.5496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5522 | 0.5522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | -- | -- | 0.6397 | 0.6397 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | -- | -- | 0.9672 | 0.9672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9672 | 0.9672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9722 | 0.9722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6711 | 0.6711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6767 | 0.6767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 0.5544 | 0.5544 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5077 | 0.5077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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