每日开放式基金净值一览|共477只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8106 | 0.8106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8113 | 0.8113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | -- | -- | 0.9552 | 0.9552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | -- | -- | 0.5658 | 0.5658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6025 | 0.6025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6040 | 0.6040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | -- | -- | 0.7336 | 0.7336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | -- | -- | 0.7413 | 0.7413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9091 | 0.9091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9192 | 1.2514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 510530 | 工银中证500ETF | -- | -- | 5.1176 | 0.9894 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561200 | 工银中证100ETF | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | -- | -- | 0.7606 | 0.7606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | -- | -- | 0.7647 | 0.7647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | -- | -- | 0.8257 | 0.8257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | -- | -- | 2.5690 | 2.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | -- | -- | 0.8264 | 0.8264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | -- | -- | 0.8417 | 0.8417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 510060 | 工银上证央企ETF | -- | -- | 2.3077 | 1.4761 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | -- | -- | 0.9501 | 1.5607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | -- | -- | 0.9522 | 1.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 159905 | 工银深证红利ETF | -- | -- | 1.7713 | 1.7713 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | -- | -- | 1.1213 | 1.1213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | -- | -- | 1.1400 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.5890 | 0.5890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | -- | -- | 0.5513 | 0.5513 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | -- | -- | 0.5148 | 0.5148 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.7015 | 0.7015 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | -- | -- | 0.4505 | 0.4505 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | -- | -- | 1.1346 | 1.1346 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | -- | -- | 1.0617 | 1.0720 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.4396 | 0.4396 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | -- | -- | 1.0059 | 1.0191 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | -- | -- | 0.8212 | 0.8212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | -- | -- | 0.9299 | 0.9299 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | -- | -- | 0.7518 | 0.7518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | -- | -- | 0.7756 | 0.5405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | -- | -- | 2.7600 | 1.1511 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | -- | -- | 4.1070 | 0.8989 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.4324 | 0.4324 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | -- | -- | 0.7804 | 0.7804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | -- | -- | 0.9397 | 0.9397 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020750 | 工银科创ETF联接E | -- | -- | 0.6161 | 0.6161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011615 | 工银科创ETF联接C | -- | -- | 0.6096 | 0.6096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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