【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	164809	工银中证500ETF联接A	0.9192	1.2514	0.9203	1.2525	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001651	工银新蓝筹股票A	2.5690	2.5690	2.5930	2.5930	-0.0240	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	006724	工银深证红利ETF联接C	0.9501	1.5607	0.9591	1.5697	-0.0090	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9522	1.7665	0.9612	1.7755	-0.0090	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	006221	工银上证50ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1320	1.1320	-0.0107	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006220	工银上证50ETF联接A	1.1400	1.1400	1.1508	1.1508	-0.0108	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	006937	工银沪深300指数C	0.9029	1.1231	0.9087	1.1289	-0.0058	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	481009	工银沪深300指数A	0.9190	1.7072	0.9249	1.7131	-0.0059	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	005103	工银沪深300ETF联接C	0.7566	0.9766	0.7616	0.9816	-0.0050	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005102	工银沪深300ETF联接A	0.7546	0.9916	0.7595	0.9965	-0.0049	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	005391	工银创业板ETF联接C	0.9502	0.9502	0.9508	0.9508	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005390	工银创业板ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9774	0.9774	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	164818	工银传媒指数A	0.7419	0.2369	0.7432	0.2372	-0.0003	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.9501	0.9501	0.9586	0.9586	-0.0085	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9518	0.9518	0.9603	0.9603	-0.0085	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.8086	0.8086	0.8160	0.8160	-0.0074	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8157	0.8157	0.8232	0.8232	-0.0075	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0436	1.0436	1.0604	1.0604	-0.0168	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0448	1.0448	1.0615	1.0615	-0.0167	-1.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3819	0.3819	0.3790	0.3790	0.0029	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.3854	0.3854	0.3825	0.3825	0.0029	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.2487	1.2487	1.2558	1.2558	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.2647	1.2647	1.2719	1.2719	-0.0072	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7133	0.7133	0.7205	0.7205	-0.0072	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7198	0.7198	0.7271	0.7271	-0.0073	-1.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.7849	0.7849	0.7879	0.7879	-0.0030	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7905	0.7905	0.7934	0.7934	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.5246	0.5246	0.5269	0.5269	-0.0023	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.5283	0.5283	0.5306	0.5306	-0.0023	-0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8844	0.8844	0.8784	0.8784	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8875	0.8875	0.8815	0.8815	0.0060	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.8773	0.8773	0.8743	0.8743	0.0030	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8945	0.8945	0.8915	0.8915	0.0030	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.7505	0.7505	0.7455	0.7455	0.0050	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.7576	0.7576	0.7525	0.7525	0.0051	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1309	1.1309	0.0036	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1523	1.1523	1.1486	1.1486	0.0037	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.5692	0.5692	0.5610	0.5610	0.0082	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.5744	0.5744	0.5662	0.5662	0.0082	1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5494	0.5494	0.5535	0.5535	-0.0041	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5543	0.5543	0.5584	0.5584	-0.0041	-0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0869	1.0869	1.0891	1.0891	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.1009	1.1009	1.1031	1.1031	-0.0022	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9282	0.9282	0.9255	0.9255	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9294	0.9294	0.9267	0.9267	0.0027	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.9480	2.3190	1.9683	2.3393	-0.0203	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.9733	2.3483	1.9938	2.3688	-0.0205	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5943	0.5943	0.5936	0.5936	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5995	0.5995	0.5987	0.5987	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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