【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	0.5246	0.5246	0.5244	0.5244	0.0002	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
3	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5680	0.5680	0.5628	0.5628	0.0052	0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
4	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9542	0.9542	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9771	0.9771	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	510550	方正富邦中证500ETF	1.2310	1.2310	1.2325	1.2325	-0.0015	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
7	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0554	1.0554	1.0648	1.0648	-0.0094	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1683	1.1683	-0.0052	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2066	1.2066	1.2120	1.2120	-0.0054	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159961	方正富邦深证100ETF	1.4388	1.4388	1.4456	1.4456	-0.0068	-0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
11	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7607	0.7607	0.7582	0.7582	0.0025	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	515360	方正富邦沪深300ETF	4.7136	1.1634	4.7455	1.1713	-0.0079	-0.67%	暂停	暂停	--	--	购买
13	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8100	0.8100	0.8150	0.8150	-0.0050	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8140	1.3610	0.8190	1.3690	-0.0080	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	512150	富时中国A50ETF	1.4767	1.4767	1.4926	1.4926	-0.0159	-1.07%	暂停	暂停	--	--	购买
16	004791	富荣中证500指数增强C	1.0060	1.0060	1.0112	1.0112	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004790	富荣中证500指数增强A	1.0126	1.0126	1.0178	1.0178	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004789	富荣沪深300指数增强C	1.6488	1.6488	1.6593	1.6593	-0.0105	-0.63%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004788	富荣沪深300指数增强A	1.6601	1.6601	1.6707	1.6707	-0.0106	-0.63%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
20	159332	富国中证中央企业红利ETF	--	--	1.0003	1.0003	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
21	515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.7862	0.7862	0.7868	0.7868	-0.0006	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
22	013292	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.4300	1.4300	1.4310	1.4310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0220	1.2110	1.0170	1.2060	0.0050	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6843	0.6843	0.6797	0.6797	0.0046	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6861	0.6861	0.6815	0.6815	0.0046	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	515950	富国中证医药50ETF	0.8076	0.9346	0.8019	0.9289	0.0057	0.71%	暂停	暂停	--	--	购买
29	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5134	1.5134	1.5204	1.5204	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5416	1.5416	1.5488	1.5488	-0.0072	-0.46%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	014256	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.5345	0.5345	0.5381	0.5381	-0.0036	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5371	0.5371	0.5407	0.5407	-0.0036	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	013330	富国中证银行指数C	1.3940	1.3940	1.4140	1.4140	-0.0200	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161029	富国中证银行指数A	1.4020	1.4880	1.4220	1.5080	-0.0200	-1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	515280	富国中证银行ETF	1.3133	1.3133	1.3337	1.3337	-0.0204	-1.53%	暂停	暂停	--	--	购买
36	014173	富国中证移动互联网指数C	0.7120	0.7120	0.7120	0.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7150	1.5700	0.7150	1.5700	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	159713	富国中证稀土产业ETF	0.5865	0.5865	0.5855	0.5855	0.0010	0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
39	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6916	0.6916	0.6909	0.6909	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6951	0.6951	0.6943	0.6943	0.0008	0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
41	516640	富国中证芯片产业ETF	0.5719	0.5719	0.5712	0.5712	0.0007	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
42	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.6420	0.6420	0.6460	0.6460	-0.0040	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6460	1.0890	0.6500	1.0920	-0.0030	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.8049	0.8049	0.8087	0.8087	-0.0038	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.8068	0.8068	0.8106	0.8106	-0.0038	-0.47%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
46	561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.6752	0.6752	0.6785	0.6785	-0.0033	-0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
47	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9250	0.9250	0.9270	0.9270	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9255	0.9255	0.9275	0.9275	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	159886	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.6933	0.6933	0.6949	0.6949	-0.0016	-0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
50	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9445	0.9445	0.9559	0.9559	-0.0114	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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