【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004194	招商中证1000指数增强A	1.1974	1.1974	1.1914	1.1914	0.0060	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018233	浙商中证1000指数增强A	0.7838	0.7838	0.7824	0.7824	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	159680	招商中证1000增强策略ETF	0.8239	0.8239	0.8186	0.8186	0.0053	0.65%	暂停	暂停	--	--	购买
4	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
6	019292	浙商之江凤凰联接C	1.4984	1.4984	1.4947	1.4947	0.0037	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5014	1.5014	1.4977	1.4977	0.0037	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007216	浙商中华预期高股息C	0.9470	0.9470	0.9365	0.9365	0.0105	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007178	浙商中华预期高股息A	0.9629	0.9629	0.9522	0.9522	0.0107	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	004410	招商央视财经50指数C	2.4504	2.4504	2.4527	2.4527	-0.0023	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	217027	招商央视财经50指数A	2.5220	2.5220	2.5242	2.5242	-0.0022	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6201	1.6201	1.6298	1.6298	-0.0097	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6713	1.6713	1.6812	1.6812	-0.0099	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	510150	招商上证消费80ETF	0.4447	1.7587	0.4475	1.7698	-0.0111	-0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
15	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.4154	1.4154	1.4214	1.4214	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4536	1.4536	1.4597	1.4597	-0.0061	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	159909	招商深证TMT50ETF	0.5133	1.5462	0.5156	1.5531	-0.0069	-0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
18	588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	0.8954	0.8954	0.9006	0.9006	-0.0052	-0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
19	513990	招商上证港股通ETF	0.8058	0.8058	0.7990	0.7990	0.0068	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
20	004408	招商深证100指数C	1.3706	1.3706	1.3702	1.3702	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	217016	招商深证100指数A	1.4090	1.4090	1.4086	1.4086	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	159975	招商深证100ETF	0.4557	1.0413	0.4555	1.0408	0.0005	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
23	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
26	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5129	1.5129	1.5137	1.5137	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	004191	招商沪深300指数增强C	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004190	招商沪深300指数增强A	1.3353	1.3353	1.3360	1.3360	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.7352	0.7352	0.7351	0.7351	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
31	561930	招商沪深300ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
32	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.7123	0.7123	0.7130	0.7130	-0.0007	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
33	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3267	0.3267	0.3220	0.3220	0.0047	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3276	1.1382	0.3229	1.1353	0.0029	1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.6158	1.6158	1.6114	1.6114	0.0044	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
36	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3290	0.9174	0.3277	0.9165	0.0009	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	012417	招商国证生物医药指数C	0.3279	0.3279	0.3267	0.3267	0.0012	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5626	0.5626	0.5680	0.5680	-0.0054	-0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
42	018787	招商国证2000指数增强C	0.8326	0.8326	0.8259	0.8259	0.0067	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018786	招商国证2000指数增强A	0.8362	0.8362	0.8294	0.8294	0.0068	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	012901	招商创业板指数增强C	0.4421	0.4421	0.4432	0.4432	-0.0011	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012900	招商创业板指数增强A	0.4470	0.4470	0.4481	0.4481	-0.0011	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	159991	招商创业板大盘ETF	0.3263	0.9267	0.3272	0.9292	-0.0025	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
47	017518	招商北证50成份指数发起式C	0.7309	0.7309	0.7277	0.7277	0.0032	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017517	招商北证50成份指数发起式A	0.7345	0.7345	0.7313	0.7313	0.0032	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.1095	1.1095	1.1120	1.1120	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.1110	1.1110	1.1135	1.1135	-0.0025	-0.22%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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