每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0151 | 1.7671 | 1.0150 | 1.7670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.3228 | 1.3228 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0369 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3390 | 1.8684 | 1.3764 | 1.8877 | -0.0193 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 8 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0157 | 1.0167 | 1.0154 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0042 | 1.0172 | 1.0038 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0223 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0223 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9366 | 0.9366 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0161 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9639 | 1.6329 | -0.0102 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0303 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.0809 | 1.0809 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0308 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1.2082 | 1.2082 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0233 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1.2293 | 1.2293 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0236 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0144 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0145 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9284 | 0.9284 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0461 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5888 | 0.5888 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0277 | -4.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.7970 | 0.7970 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0205 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.3248 | 1.3248 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3289 | 1.3289 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3324 | 1.4601 | 1.3211 | 1.4488 | 0.0113 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0085 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1038 | 1.1038 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0089 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4190 | 0.4190 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0136 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0137 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0230 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0233 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6074 | 0.6074 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0193 | -3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6783 | 0.6783 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0216 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6869 | 0.6869 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0219 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0338 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0339 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0241 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6720 | 0.6720 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0248 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4429 | 0.4429 | -0.0155 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0249 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0250 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0180 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0193 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8471 | 0.6361 | 0.8665 | 0.6428 | -0.0067 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7873 | 0.7873 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0261 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7908 | 0.7908 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0262 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4781 | 0.4781 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0167 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
