![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0109 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0845 | 1.5945 | 1.0954 | 1.6054 | -0.0109 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0072 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0073 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1859 | 1.1859 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0095 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.2008 | 1.2008 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0096 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.8397 | 0.8397 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.8465 | 0.8465 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8905 | 0.8905 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6754 | 0.6754 | 0.6783 | 0.6783 | -0.0029 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6830 | 0.5305 | 0.6859 | 0.5316 | -0.0011 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5514 | 0.5514 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0102 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5576 | 0.4725 | 0.5679 | 0.4766 | -0.0041 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.6353 | 0.6353 | 0.6356 | 0.6356 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6424 | 1.5080 | 0.6427 | 1.5081 | -0.0001 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6797 | 0.6797 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6874 | 0.6954 | 0.6909 | 0.6989 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7634 | 0.7634 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7720 | 1.4770 | 0.7760 | 1.4810 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4918 | 1.4918 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5086 | 1.5465 | 1.5106 | 1.5477 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0018 | 1.7538 | 1.0055 | 1.7575 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.3695 | 1.3695 | 1.3798 | 1.3798 | -0.0103 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3859 | 1.8926 | 1.3964 | 1.8980 | -0.0054 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0140 | 1.0150 | 1.0138 | 1.0148 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0024 | 1.0154 | 1.0023 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9367 | 0.9367 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9495 | 1.6240 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3029 | 1.3029 | 1.3146 | 1.3146 | -0.0117 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3063 | 1.4340 | 1.3180 | 1.4457 | -0.0117 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1142 | 1.1142 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0104 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1192 | 1.1192 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0105 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4271 | 0.4271 | 0.4257 | 0.4257 | 0.0014 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4320 | 0.4320 | 0.4306 | 0.4306 | 0.0014 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0039 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6979 | 0.6979 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7064 | 0.7064 | 0.7066 | 0.7066 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8427 | 0.6346 | 0.8406 | 0.6339 | 0.0007 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |