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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5985 | 0.5985 | 0.5956 | 0.5956 | 0.0029 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6017 | 0.6017 | 0.5987 | 0.5987 | 0.0030 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4714 | 0.4714 | 0.4689 | 0.4689 | 0.0025 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2624 | 1.2624 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0118 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2641 | 1.2641 | 1.2759 | 1.2759 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2504 | 1.2504 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0128 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0044 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.9745 | 0.9745 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0044 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6287 | 0.6287 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0013 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6353 | 0.6353 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6386 | 0.6386 | 0.6399 | 0.6399 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.0599 | 1.2099 | 1.0669 | 1.2169 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.0660 | 1.2160 | 1.0729 | 1.2229 | -0.0069 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 007665 | 永赢创业板C | 0.9580 | 1.1680 | 0.9587 | 1.1687 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007664 | 永赢创业板A | 0.9537 | 1.1737 | 0.9544 | 1.1744 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7085 | 0.7085 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0024 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.7142 | 0.7142 | 0.7166 | 0.7166 | -0.0024 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7728 | 0.7728 | 0.7724 | 0.7724 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7036 | 0.7036 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0037 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7112 | 0.7112 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0037 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9658 | 0.9658 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0062 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6406 | 0.6406 | 0.6434 | 0.6434 | -0.0028 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0158 | 1.0158 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0101 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.9232 | 0.9232 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0154 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3777 | 1.3777 | 1.3836 | 1.3836 | -0.0059 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1141 | 1.1141 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.7047 | 0.7047 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0022 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6553 | 0.6553 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0121 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8081 | 0.8081 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0025 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7739 | 0.7739 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0054 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0075 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.1054 | 1.1054 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0117 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6973 | 0.6973 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0082 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5343 | 0.5343 | 0.5360 | 0.5360 | -0.0017 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.4976 | 0.4976 | 0.5018 | 0.5018 | -0.0042 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4651 | 0.4651 | 0.4649 | 0.4649 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6615 | 0.6615 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0018 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0064 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0065 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 516950 | 银华中证基建ETF | 0.9689 | 0.9689 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0069 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7072 | 0.7072 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |