【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7680	0.7680	0.7677	0.7677	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7728	0.7728	0.7724	0.7724	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7036	0.7036	0.7073	0.7073	-0.0037	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.7112	0.7112	0.7149	0.7149	-0.0037	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1657	1.1657	1.1582	1.1582	0.0075	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9704	0.9704	0.9692	0.9692	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9542	0.9542	0.9606	0.9606	-0.0064	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9603	0.9603	0.9668	0.9668	-0.0065	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6147	0.6147	0.6145	0.6145	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6181	0.6181	0.6180	0.6180	0.0001	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6857	0.6857	0.6903	0.6903	-0.0046	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5313	0.5313	0.5272	0.5272	0.0041	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5326	0.5326	0.5285	0.5285	0.0041	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7895	0.7895	0.7904	0.7904	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7977	0.7977	0.7986	0.7986	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9350	0.9350	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013174	银华华证ESG领先指数	0.8289	0.8289	0.8352	0.8352	-0.0063	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7914	0.7914	0.7970	0.7970	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	519671	银河沪深300价值指数A	1.6770	1.9020	1.6940	1.9190	-0.0170	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6310	2.6310	2.6450	2.6450	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	180003	银华-道琼斯88指数	1.0469	3.2802	1.0546	3.2879	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7937	0.7937	0.7947	0.7947	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7961	0.7961	0.7971	0.7971	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6569	0.6569	0.6518	0.6518	0.0051	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6596	0.6596	0.6544	0.6544	0.0052	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7968	0.7968	0.7883	0.7883	0.0085	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8001	0.8001	0.7915	0.7915	0.0086	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2651	1.2651	1.2838	1.2838	-0.0187	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6391	1.6391	1.6369	1.6369	0.0022	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8529	0.8529	0.8518	0.8518	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.8558	0.8558	0.8547	0.8547	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7842	0.7842	0.7851	0.7851	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7861	0.7861	0.7870	0.7870	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.0689	1.0689	1.0726	1.0726	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.0713	1.0713	1.0750	1.0750	-0.0037	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9783	0.9783	0.9803	0.9803	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9811	0.9811	0.9830	0.9830	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4492	0.4492	0.4473	0.4473	0.0019	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4540	0.6754	0.4521	0.6729	0.0025	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8071	0.8071	0.8027	0.8027	0.0044	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8091	0.8091	0.8046	0.8046	0.0045	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8408	0.8408	0.8456	0.8456	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8442	0.8442	0.8490	0.8490	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0869	1.0869	1.1046	1.1046	-0.0177	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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