每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | -- | -- | 0.8540 | 0.8540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | -- | -- | 0.8595 | 0.8595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1339 | 2.1339 | 2.1370 | 2.1370 | -0.0031 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1727 | 2.1727 | 2.1757 | 2.1757 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | -- | -- | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | -- | -- | 0.7165 | 0.7165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | -- | -- | 0.7252 | 0.7252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3725 | 0.8939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8138 | 0.8238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8177 | 0.8277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | -- | -- | 1.5331 | 1.5331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | -- | -- | 1.5633 | 1.6833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | -- | -- | 1.8702 | 2.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | -- | -- | 1.9274 | 2.1034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | -- | -- | 0.4962 | 0.4962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -- | -- | 0.5001 | 0.5001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | -- | -- | 0.5529 | 0.5529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | -- | -- | 0.5585 | 0.5585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
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