每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5639 | 2.4779 | 1.5822 | 2.4962 | -0.0183 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5865 | 2.5085 | 1.6051 | 2.5271 | -0.0186 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.8981 | 1.5421 | 0.9252 | 1.5692 | -0.0271 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9070 | 1.5788 | 0.9345 | 1.6063 | -0.0275 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7396 | 2.2113 | 1.7757 | 2.2474 | -0.0361 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519180 | 万家180指数 | 0.9114 | 3.2514 | 0.9276 | 3.2676 | -0.0162 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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