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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9740 | 0.9940 | 0.9780 | 0.9980 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6149 | 0.6149 | 0.6164 | 0.6164 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6203 | 0.6203 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0404 | 1.0404 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0262 | 1.1194 | 1.0259 | 1.1191 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0404 | 1.1396 | 1.0400 | 1.1392 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.9183 | 0.9183 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0066 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0065 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5173 | 0.5173 | 0.5169 | 0.5169 | 0.0004 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5054 | 0.5054 | 0.5053 | 0.5053 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7600 | 0.7600 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0641 | 1.0641 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0099 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9141 | 0.9141 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9173 | 0.9173 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7757 | 0.7757 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7810 | 0.7810 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.6151 | 0.8172 | 2.6356 | 0.8236 | -0.0064 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8667 | 0.8667 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8691 | 0.8691 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0059 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8220 | 0.9310 | 3.8306 | 0.9331 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5268 | 0.5268 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0040 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9005 | 0.9005 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0065 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9021 | 0.9021 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0064 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0137 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7998 | 0.7998 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0139 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0048 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7289 | 0.7289 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6175 | 0.6175 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0053 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6228 | 0.6228 | 0.6282 | 0.6282 | -0.0054 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6938 | 0.6938 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0102 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |