【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	290010	泰信中证200指数	0.9990	1.0190	1.0030	1.0230	-0.0040	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6266	0.6266	0.6307	0.6307	-0.0041	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6322	0.6322	0.6363	0.6363	-0.0041	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015467	太平中证1000指数增强C	0.9043	0.9043	0.9009	0.9009	0.0034	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015466	太平中证1000指数增强A	0.9126	0.9126	0.9092	0.9092	0.0034	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1145	1.1145	1.1054	1.1054	0.0091	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1405	1.1405	1.1311	1.1311	0.0094	0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.8057	0.8057	0.8054	0.8054	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017495	泰康中证科创创业50指数A	0.8093	0.8093	0.8090	0.8090	0.0003	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.8994	0.8994	0.9035	0.9035	-0.0041	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9027	0.9027	0.9068	0.9068	-0.0041	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	011965	泰康中证500ETF联接C	0.7710	0.7710	0.7720	0.7720	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011964	泰康中证500ETF联接A	0.7762	0.7762	0.7773	0.7773	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.8543	0.8543	0.8554	0.8554	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.8569	0.8569	0.8579	0.8579	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	006810	泰康香港银行指数C	1.0522	1.0522	1.0425	1.0425	0.0097	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006809	泰康香港银行指数A	1.0746	1.0746	1.0647	1.0647	0.0099	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8517	0.8517	0.8573	0.8573	-0.0056	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.8657	0.8657	0.8713	0.8713	-0.0056	-0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	0.9493	0.9493	0.9426	0.9426	0.0067	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	0.9511	0.9511	0.9443	0.9443	0.0068	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	006787	泰康港股通大消费指数C	0.7958	0.7958	0.7832	0.7832	0.0126	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8127	0.8127	0.7999	0.7999	0.0128	1.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001553	天弘中证证券保险C	0.7589	0.7589	0.7558	0.7558	0.0031	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001552	天弘中证证券保险A	0.7742	0.7742	0.7710	0.7710	0.0032	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	010956	天弘中证智能汽车C	0.7634	0.7634	0.7639	0.7639	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010955	天弘中证智能汽车A	0.7688	0.7688	0.7693	0.7693	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	012402	天弘中证医药指数增强C	0.6380	0.6380	0.6352	0.6352	0.0028	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012401	天弘中证医药指数增强A	0.6436	0.6436	0.6407	0.6407	0.0029	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001551	天弘中证医药100C	0.7018	0.7018	0.6979	0.6979	0.0039	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001550	天弘中证医药100A	0.7155	0.7155	0.7116	0.7116	0.0039	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3792	1.3792	1.3997	1.3997	-0.0205	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.4072	1.4072	1.4281	1.4281	-0.0209	-1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6160	0.6160	0.6152	0.6152	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6196	0.6196	0.6188	0.6188	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.4475	0.4475	0.4481	0.4481	-0.0006	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.4502	0.4502	0.4508	0.4508	-0.0006	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	011513	天弘中证新能源车C	0.6590	0.6590	0.6628	0.6628	-0.0038	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011512	天弘中证新能源车A	0.6633	0.6633	0.6672	0.6672	-0.0039	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6022	0.6022	0.6098	0.6098	-0.0076	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6047	0.6047	0.6124	0.6124	-0.0077	-1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	012562	天弘中证新材料指数C	0.4426	0.4426	0.4447	0.4447	-0.0021	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012561	天弘中证新材料指数A	0.4450	0.4450	0.4471	0.4471	-0.0021	-0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.0306	2.1082	2.0650	2.1426	-0.0344	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.0697	2.1478	2.1047	2.1828	-0.0350	-1.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	011840	天弘中证人工智能C	0.7637	0.7637	0.7607	0.7607	0.0030	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011839	天弘中证人工智能A	0.7682	0.7682	0.7651	0.7651	0.0031	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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