每日开放式基金净值一览|共56只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8689 | 0.8689 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0410 | 1.1660 | 1.0330 | 1.1580 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0640 | 1.8457 | 1.0558 | 1.8375 | 0.0082 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0325 | 1.0325 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0086 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7224 | 0.7224 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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