每日开放式基金净值一览|共56只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 510210 | 上证综指ETF | -- | -- | 0.7330 | 1.5540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | -- | -- | 2.2124 | 2.2124 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 510030 | 上证180价值ETF | -- | -- | 0.8890 | 2.4350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0787 | 1.1537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | -- | -- | 0.8483 | 0.8483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | -- | -- | 0.8586 | 0.8586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0741 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0746 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 17 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.2038 | 1.2038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | -- | -- | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.6919 | 0.6919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6975 | 1.7364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.5845 | 0.5845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | 0.5886 | 0.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.8152 | 0.8152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7795 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5314 | 0.5314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5344 | 0.5344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | -- | -- | 0.4236 | 0.4236 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.8725 | 0.8725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8812 | 1.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 0.8667 | 0.8667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 0.8706 | 0.8706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.8937 | 0.8937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9267 | 1.7401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.3888 | 1.3888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.3111 | 1.3111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.3365 | 1.3365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.4960 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | -- | -- | 0.7877 | 0.7877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | -- | -- | 0.7923 | 0.7923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1459 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | 1.0182 | 1.8171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | -- | -- | 0.4600 | 0.4600 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.4876 | 0.4876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -- | -- | 0.4910 | 0.7093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | -- | -- | 3.1083 | 1.2665 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.6552 | 3.4477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | -- | -- | 0.8994 | 0.8994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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