每日开放式基金净值一览|共206只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3018 | 1.3018 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0120 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0101 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8376 | 0.8236 | 1.8540 | 0.8305 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0032 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6617 | 0.8269 | 0.6639 | 0.8282 | -0.0013 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5855 | 0.5855 | 0.5886 | 0.5886 | -0.0031 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6433 | 0.6433 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0034 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0034 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5622 | 0.5622 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0031 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7810 | 0.7810 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8086 | 0.5295 | 0.8065 | 0.5287 | 0.0008 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5665 | 0.5665 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5698 | 0.5698 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5374 | 0.8061 | 0.5373 | 0.8060 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6038 | 0.6838 | 0.6094 | 0.6894 | -0.0056 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3658 | 2.2140 | 0.3692 | 2.2162 | -0.0022 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5894 | 1.8788 | 0.5949 | 1.8898 | -0.0110 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6651 | 0.6651 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0071 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6647 | 0.6647 | 0.6655 | 0.6655 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8919 | 0.6755 | 0.8930 | 0.6762 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6782 | 0.6782 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0022 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9056 | 0.3945 | 0.9077 | 0.3953 | -0.0008 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3581 | 0.3581 | 0.3537 | 0.3537 | 0.0044 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6345 | 0.6345 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0119 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8561 | 0.8561 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0151 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0152 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0136 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6904 | 0.6904 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0121 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7617 | 1.1348 | 0.7751 | 1.1396 | -0.0048 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5941 | 1.1882 | -0.0212 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4441 | 0.6662 | 0.4456 | 0.6684 | -0.0022 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0145 | 1.0145 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0057 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0579 | 1.0579 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7922 | 1.1548 | 0.7953 | 1.1557 | -0.0009 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.8496 | 0.8496 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0035 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6995 | 0.6995 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0061 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0087 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7939 | 1.2762 | 1.8078 | 1.2852 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6313 | 1.7803 | 0.6294 | 1.7793 | 0.0010 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9217 | 0.9217 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0029 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
