【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8006	0.8006	0.8016	0.8016	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8062	0.8062	0.8073	0.8073	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.5152	0.5152	0.5159	0.5159	-0.0007	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5002	0.5002	0.5006	0.5006	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5061	0.5061	0.5066	0.5066	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	588350	鹏扬中证科创创业50ETF	0.6750	0.6750	0.6756	0.6756	-0.0006	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
8	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0100	1.0100	1.0155	1.0155	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0113	1.0113	1.0167	1.0167	-0.0054	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0412	1.0412	1.0471	1.0471	-0.0059	-0.56%	暂停	暂停	--	--	购买
11	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.4656	1.4656	1.4806	1.4806	-0.0150	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.4963	1.4963	1.5116	1.5116	-0.0153	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.8462	0.8462	0.8551	0.8551	-0.0089	-1.04%	暂停	暂停	--	--	购买
14	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0096	1.0096	1.0090	1.0090	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0097	1.0091	1.0091	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9202	0.9202	0.9251	0.9251	-0.0049	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9317	0.9317	0.9366	0.9366	-0.0049	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	0.9448	0.9448	0.9451	0.9451	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	0.9465	0.9465	0.9468	0.9468	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
20	159503	鹏扬国证财富管理ETF	0.9229	0.9229	0.9231	0.9231	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
21	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.7766	0.7766	0.7911	0.7911	-0.0145	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.7803	0.7803	0.7949	0.7949	-0.0146	-1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.8460	0.8460	0.8441	0.8441	0.0019	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8493	0.8493	0.8474	0.8474	0.0019	0.22%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.7007	0.7007	0.6990	0.6990	0.0017	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
26	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.5400	0.5400	0.5396	0.5396	0.0004	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
27	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.7588	0.7588	0.7543	0.7543	0.0045	0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
29	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.4640	0.4640	0.4655	0.4655	-0.0015	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.4665	0.4665	0.4679	0.4679	-0.0014	-0.30%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.3898	0.3898	0.3911	0.3911	-0.0013	-0.33%	暂停	暂停	--	--	购买
32	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.7818	0.7818	0.7835	0.7835	-0.0017	-0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
33	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
35	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7758	0.8858	0.7786	0.8886	-0.0028	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7850	0.8950	0.7879	0.8979	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.1678	1.1678	1.1722	1.1722	-0.0044	-0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
38	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.0211	1.0211	1.0260	1.0260	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0242	1.8782	1.0291	1.8831	-0.0049	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.5572	0.5572	0.5586	0.5586	-0.0014	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.5615	0.5615	0.5630	0.5630	-0.0015	-0.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	159810	浦银安盛创业板ETF	0.6664	0.6664	0.6683	0.6683	-0.0019	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
43	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8192	0.8192	0.8307	0.8307	-0.0115	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8219	0.8219	0.8335	0.8335	-0.0116	-1.39%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	159647	鹏华中证中药ETF	0.9538	0.9538	0.9681	0.9681	-0.0143	-1.48%	暂停	暂停	--	--	购买
46	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5249	0.5249	0.5290	0.5290	-0.0041	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.7872	0.7157	0.7934	0.7213	-0.0056	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.7734	0.7734	0.7889	0.7889	-0.0155	-1.96%	暂停	暂停	--	--	购买
49	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0548	1.0548	1.0642	1.0642	-0.0094	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0844	1.2118	1.0940	1.2214	-0.0096	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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