【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.7522	0.7522	0.7521	0.7521	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.7579	0.7579	0.7578	0.7578	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.4791	0.4791	0.4800	0.4800	-0.0009	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.4851	0.4851	0.4860	0.4860	-0.0009	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9636	0.9636	0.9643	0.9643	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9653	0.9653	0.9660	0.9660	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.3466	1.3466	1.3456	1.3456	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.3755	1.3755	1.3745	1.3745	0.0010	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.8942	0.8942	0.8898	0.8898	0.0044	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9059	0.9059	0.9014	0.9014	0.0045	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.7295	0.7295	0.7344	0.7344	-0.0049	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.7334	0.7334	0.7384	0.7384	-0.0050	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7478	0.8578	0.7456	0.8556	0.0022	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7571	0.8671	0.7548	0.8648	0.0023	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	0.9926	1.8466	0.9896	1.8436	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7657	0.6964	0.7676	0.6981	-0.0017	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7326	0.7796	1.7298	0.7784	0.0012	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6076	0.7941	0.6064	0.7934	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.5523	0.6323	0.5517	0.6317	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3346	2.1935	0.3343	2.1933	0.0002	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8628	0.6560	0.8683	0.6597	-0.0037	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9070	0.3950	0.9067	0.3949	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7376	1.1261	0.7369	1.1258	0.0003	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7314	1.1380	0.7335	1.1385	-0.0005	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6167	1.1605	1.6190	1.1620	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5360	1.4459	0.5375	1.4469	-0.0010	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.3731	1.3731	1.3719	1.3719	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3114	1.3114	0.0011	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	008001	鹏华中证500ETF联接C	0.8898	1.0748	0.8891	1.0741	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.0138	1.0638	1.0130	1.0630	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160626	鹏华信息A	0.6771	1.7874	0.6757	1.7866	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9161	0.9161	0.9144	0.9144	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.1919	1.1919	1.1861	1.1861	0.0058	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9440	1.4480	0.9401	1.4441	0.0039	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.6739	0.6739	0.6747	0.6747	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2273	0.8811	1.2288	0.8820	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7295	0.5537	0.7293	0.5536	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.4760	0.4760	0.4777	0.4777	-0.0017	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.4806	0.4806	0.4824	0.4824	-0.0018	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.4231	0.4231	0.4270	0.4270	-0.0039	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.4285	0.4285	0.4325	0.4325	-0.0040	-0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8166	0.8166	0.8163	0.8163	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8236	0.8236	0.8232	0.8232	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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