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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4791 | 0.4791 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4851 | 0.4851 | 0.4860 | 0.4860 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3755 | 1.3755 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0049 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.7334 | 0.7334 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7478 | 0.8578 | 0.7456 | 0.8556 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7571 | 0.8671 | 0.7548 | 0.8648 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 0.9926 | 1.8466 | 0.9896 | 1.8436 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7657 | 0.6964 | 0.7676 | 0.6981 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1324 | 1.2598 | 1.1267 | 1.2541 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7326 | 0.7796 | 1.7298 | 0.7784 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6076 | 0.7941 | 0.6064 | 0.7934 | 0.0007 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8207 | 0.5342 | 0.8132 | 0.5313 | 0.0029 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5523 | 0.6323 | 0.5517 | 0.6317 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3346 | 2.1935 | 0.3343 | 2.1933 | 0.0002 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8628 | 0.6560 | 0.8683 | 0.6597 | -0.0037 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9070 | 0.3950 | 0.9067 | 0.3949 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7376 | 1.1261 | 0.7369 | 1.1258 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7314 | 1.1380 | 0.7335 | 1.1385 | -0.0005 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6167 | 1.1605 | 1.6190 | 1.1620 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6465 | 1.7888 | 0.6368 | 1.7834 | 0.0054 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5360 | 1.4459 | 0.5375 | 1.4469 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.8898 | 1.0748 | 0.8891 | 1.0741 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0138 | 1.0638 | 1.0130 | 1.0630 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6771 | 1.7874 | 0.6757 | 1.7866 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0058 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.6739 | 0.6739 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7295 | 0.5537 | 0.7293 | 0.5536 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4760 | 0.4760 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4270 | 0.4270 | -0.0039 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4285 | 0.4285 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0040 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |