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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.6111 | 0.6111 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0030 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 0.8128 | 0.8128 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 0.8163 | 0.8163 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.2538 | 1.2538 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0052 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2846 | 1.2846 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6908 | 0.6908 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.6814 | 0.6814 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0009 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4948 | 1.4948 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0078 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4771 | 1.4771 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0075 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4951 | 1.4951 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0077 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3370 | 1.5040 | 1.3298 | 1.4968 | 0.0072 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.3954 | 0.3954 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.3919 | 0.3919 | 0.3942 | 0.3942 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.3954 | 0.3954 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.4979 | 0.4979 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0030 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5963 | 1.6163 | 1.5895 | 1.6095 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0033 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9355 | 0.9355 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9381 | 0.9381 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0040 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9251 | 0.9251 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9381 | 0.9381 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9167 | 0.9167 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0042 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6539 | 0.6539 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8278 | 0.8278 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0075 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7902 | 0.7902 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0076 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7302 | 0.7302 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0046 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0046 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0045 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4939 | 0.4939 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0033 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | -0.0209 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | -0.0209 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7261 | 0.7261 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0136 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0107 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |