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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	660011	农银中证500指数	1.2632	1.2632	1.2647	1.2647	-0.0015	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	660008	农银沪深300指数A	1.3489	1.3489	1.3578	1.3578	-0.0089	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.7478	0.7478	0.7509	0.7509	-0.0031	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.7607	0.7607	0.7638	0.7638	-0.0031	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4303	1.4303	1.4516	1.4516	-0.0213	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4073	1.4073	1.4283	1.4283	-0.0210	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4476	1.4476	1.4691	1.4691	-0.0215	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6583	1.6783	1.6700	1.6900	-0.0117	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.7040	1.7240	1.7160	1.7360	-0.0120	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	0.9834	0.9834	0.9936	0.9936	-0.0102	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.0107	1.0107	1.0211	1.0211	-0.0104	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.8389	0.8389	0.8332	0.8332	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8642	0.8642	0.8583	0.8583	0.0059	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7764	0.7764	0.7708	0.7708	0.0056	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0638	1.0638	1.0663	1.0663	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4490	0.4490	0.4514	0.4514	-0.0024	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4615	0.4615	0.4640	0.4640	-0.0025	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8499	0.8499	0.8451	0.8451	0.0048	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8732	0.8732	0.8683	0.8683	0.0049	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.8920	0.8920	0.8946	0.8946	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002906	南方中证500量化增强股票发起A	0.9147	0.9147	0.9174	0.9174	-0.0027	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.3422	1.4422	1.3439	1.4439	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.3758	1.4758	1.3776	1.4776	-0.0018	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	005691	南方中证100指数C	1.2659	1.7403	1.2737	1.7481	-0.0078	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	202211	南方中证100指数A	1.2984	1.7730	1.3064	1.7810	-0.0080	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	004345	南方深证成份ETF联接C	0.7970	0.7970	0.7999	0.7999	-0.0029	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8196	0.8196	0.8227	0.8227	-0.0031	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	008057	南方上证50指数增强发起C	0.8687	0.8687	0.8784	0.8784	-0.0097	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008056	南方上证50指数增强发起A	0.8835	0.8835	0.8933	0.8933	-0.0098	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	007571	南方上证380ETF联接C	1.6217	1.6217	1.6282	1.6282	-0.0065	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	202025	南方上证380ETF联接A	1.6540	1.6540	1.6606	1.6606	-0.0066	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.3721	1.3721	1.3803	1.3803	-0.0082	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4063	1.4063	1.4146	1.4146	-0.0083	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8255	0.8255	0.0105	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8149	0.8149	0.8047	0.8047	0.0102	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005555	南方恒生中国企业ETF联接C	0.6944	0.6944	0.6840	0.6840	0.0104	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005554	南方恒生中国企业ETF联接A	0.7126	0.7126	0.7018	0.7018	0.0108	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	009060	南方沪深300指数增强C	1.0630	1.0630	1.0724	1.0724	-0.0094	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009059	南方沪深300指数增强A	1.0812	1.0812	1.0908	1.0908	-0.0096	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004342	南方沪深300ETF联接C	1.5481	1.7081	1.5583	1.7183	-0.0102	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5748	1.7348	1.5851	1.7451	-0.0103	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	001426	南方大数据300指数C	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001420	南方大数据300指数A	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	004344	南方大数据100指数C	0.6609	0.6609	0.6671	0.6671	-0.0062	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001113	南方大数据100指数A	0.6800	0.6800	0.6864	0.6864	-0.0064	-0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	010183	南方创业板ETF联接E	0.8786	0.8786	0.8794	0.8794	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004343	南方创业板ETF联接C	0.8839	0.8839	0.8847	0.8847	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002656	南方创业板ETF联接A	0.8919	0.8919	0.8927	0.8927	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	008164	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	1.2084	1.5354	1.2198	1.5468	-0.0114	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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