每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8011 | 0.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8045 | 0.8045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.4404 | 0.4404 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | -- | -- | 0.7647 | 0.7647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | -- | -- | 0.7334 | 0.7334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | -- | -- | 0.7396 | 0.7396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | -- | -- | 0.6222 | 0.6222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | -- | -- | 0.6278 | 0.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0815 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | -- | -- | 4.5381 | 1.1281 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | -- | -- | 0.9091 | 0.9091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | -- | -- | 0.9107 | 0.9107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | -- | -- | 0.7286 | 0.7286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 560350 | 摩根中证A50ETF | -- | -- | 1.0041 | 1.0135 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 0.8553 | 0.8553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 0.8587 | 0.8587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | -- | -- | 0.8682 | 0.8682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | -- | -- | 0.8722 | 0.8722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | -- | -- | 0.9292 | 0.9292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -- | -- | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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