每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3479 | 1.3479 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0045 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.8970 | 0.8970 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0059 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8423 | 0.8423 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0033 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.7900 | 0.7900 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7899 | 0.7899 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7933 | 0.7933 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0037 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0045 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7312 | 0.7312 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0032 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7333 | 0.7333 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7363 | 0.7363 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.7704 | 1.7704 | 1.7633 | 1.7633 | 0.0071 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2808 | 1.2808 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8588 | 1.8588 | 1.8566 | 1.8566 | 0.0022 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7224 | 0.7224 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0067 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7384 | 0.7384 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0068 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7466 | 0.7466 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2951 | 1.2951 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3164 | 1.3448 | 1.3195 | 1.3479 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.3948 | 1.3192 | 1.3980 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3293 | 1.4206 | 1.3325 | 1.4238 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3817 | 1.5192 | 1.3852 | 1.5227 | -0.0035 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.8017 | 0.8017 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8020 | 1.1796 | 0.8026 | 1.1802 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8752 | 2.9944 | 0.8758 | 2.9950 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.5236 | 1.5901 | 3.5260 | 1.5911 | -0.0010 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9275 | 0.9275 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9234 | 0.9234 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0075 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3336 | 1.3336 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6461 | 0.6461 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7670 | 0.7670 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0043 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3070 | 1.7440 | 1.3053 | 1.7423 | 0.0017 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
