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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 0.9719 | 0.9719 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 0.9857 | 0.9857 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.8962 | 0.8962 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.4790 | 0.4790 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0019 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4826 | 0.4826 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4221 | 0.4221 | 0.4238 | 0.4238 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8679 | 1.8679 | 1.8648 | 1.8648 | 0.0031 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8129 | 0.8129 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0059 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4349 | 0.4349 | 0.4318 | 0.4318 | 0.0031 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0980 | 1.0980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4687 | 0.4687 | 0.4638 | 0.4638 | 0.0049 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4668 | 0.4668 | 0.0049 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.6890 | 0.6890 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0068 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0068 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6182 | 0.6182 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0065 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8304 | 0.8304 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8321 | 0.8321 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5327 | 0.5327 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.4847 | 0.4847 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0110 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.4870 | 0.4870 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0110 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.3975 | 0.3975 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0095 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.8763 | 0.8763 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9567 | 0.9567 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0442 | 1.0442 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3461 | 1.4121 | 1.3441 | 1.4101 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.7896 | 1.5006 | 4.7820 | 1.4982 | 0.0024 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.7828 | 0.7828 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0076 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9727 | 0.9727 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 0.7662 | 0.7662 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.3335 | 1.3335 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0052 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.6457 | 0.6457 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0074 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3331 | 1.3331 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |