每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0139 | 1.2619 | 1.0383 | 1.2863 | -0.0244 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0228 | 1.2838 | 1.0475 | 1.3085 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2338 | 1.2338 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0280 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5753 | 1.5753 | -0.0277 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0820 | 1.9380 | 1.1022 | 1.9582 | -0.0202 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3475 | 1.3475 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0060 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4436 | 0.4436 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0145 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0325 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0331 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0326 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0325 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9783 | 0.9783 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0334 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6519 | 3.2595 | 0.6754 | 3.3770 | -0.1175 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4845 | 0.4845 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0262 | -4.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5016 | 0.5016 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0159 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5048 | 0.5048 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0159 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6113 | 0.6113 | 0.6308 | 0.6308 | -0.0195 | -3.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0162 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0161 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8080 | 0.8080 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0237 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0343 | -4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.7056 | 0.7056 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0345 | -4.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4131 | 0.4131 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0134 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4074 | 0.4074 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0094 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.6580 | 0.6580 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0228 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.6610 | 0.6610 | 0.6839 | 0.6839 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2379 | 1.2379 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0046 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0164 | -3.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0213 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
