【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9848	0.9848	0.9871	0.9871	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9856	0.9856	0.9879	0.9879	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3305	0.3305	0.3334	0.3334	-0.0029	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3315	0.3315	0.3344	0.3344	-0.0029	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
7	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0312	1.1702	1.0308	1.1698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5672	0.5672	0.5760	0.5760	-0.0088	-1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519706	交银深证300价值ETF联接	1.7910	1.7910	1.8000	1.8000	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	159913	交银深证300价值ETF	1.9360	1.9360	1.9460	1.9460	-0.0100	-0.51%	暂停	暂停	--	--	购买
14	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6150	1.6150	1.6190	1.6190	-0.0040	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	510010	交银上证180公司治理ETF	1.4720	1.6390	1.4760	1.6430	-0.0040	-0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
16	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.7715	0.7715	0.7705	0.7705	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7755	0.8145	0.7745	0.8134	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	007465	交银创业板50指数C	1.0670	1.1210	1.0677	1.1217	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007464	交银创业板50指数A	1.1392	1.1392	1.1400	1.1400	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	159763	建信中证新材料主题ETF	0.4117	0.4117	0.4116	0.4116	0.0001	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
21	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.6963	0.6963	0.6946	0.6946	0.0017	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7041	0.7041	0.7024	0.7024	0.0017	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.7169	0.7169	0.7150	0.7150	0.0019	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
25	159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.3966	0.3966	0.4010	0.4010	-0.0044	-1.10%	暂停	暂停	--	--	购买
26	159616	建信中证农牧主题ETF	0.6458	0.6458	0.6507	0.6507	-0.0049	-0.75%	暂停	暂停	--	--	购买
27	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2295	1.2295	1.2351	1.2351	-0.0056	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2539	1.2539	1.2596	1.2596	-0.0057	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	159835	建信中证创新药产业ETF	0.4740	0.4740	0.4757	0.4757	-0.0017	-0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
30	005633	建信中证500指数增强C	2.2769	2.2769	2.2996	2.2996	-0.0227	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000478	建信中证500指数增强A	2.3511	2.3511	2.3744	2.3744	-0.0233	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.8997	0.8997	0.9090	0.9090	-0.0093	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.9037	0.9037	0.9131	0.9131	-0.0094	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	013442	建信中证1000指数增强E	1.2532	1.6783	1.2656	1.6907	-0.0124	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006166	建信中证1000指数增强C	1.2527	1.7788	1.2652	1.7913	-0.0125	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006165	建信中证1000指数增强A	1.2825	1.8139	1.2952	1.8266	-0.0127	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0862	2.2927	1.0900	2.2965	-0.0038	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3805	2.3805	2.3937	2.3937	-0.0132	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	510090	建信上证社会责任ETF	2.2232	2.6522	2.2363	2.6679	-0.0157	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
42	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.1516	2.1516	2.1548	2.1548	-0.0032	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.1951	2.1951	2.1983	2.1983	-0.0032	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	159916	建信深证基本面60ETF	4.2284	2.3038	4.2349	2.3073	-0.0035	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
45	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.1017	1.1597	1.1026	1.1606	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.1016	1.1776	1.1025	1.1785	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1194	1.1984	1.1203	1.1993	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	510800	建信上证50ETF	1.0833	1.0833	1.0842	1.0842	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
49	530018	建信深证100指数增强	1.8077	1.8077	1.8131	1.8131	-0.0054	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.0363	1.2843	1.0417	1.2897	-0.0054	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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