【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9551	0.9551	0.9532	0.9532	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9562	0.9562	0.9543	0.9543	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3171	0.3171	0.3178	0.3178	-0.0007	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3180	0.3180	0.3187	0.3187	-0.0007	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0351	1.1741	1.0346	1.1736	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5499	0.5499	0.5492	0.5492	0.0007	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519706	交银深证300价值ETF联接	1.7130	1.7130	1.7030	1.7030	0.0100	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.5920	1.5920	1.5820	1.5820	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.7444	0.7444	0.7456	0.7456	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7485	0.7861	0.7497	0.7874	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	007465	交银创业板50指数C	1.0056	1.0596	1.0051	1.0591	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007464	交银创业板50指数A	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7066	0.7066	0.7006	0.7006	0.0060	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7150	0.7150	0.7089	0.7089	0.0061	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	007672	建信中证红利潜力指数C	1.1916	1.1916	1.1762	1.1762	0.0154	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2159	1.2159	1.2002	1.2002	0.0157	1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	005633	建信中证500指数增强C	2.1037	2.1037	2.1014	2.1014	0.0023	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000478	建信中证500指数增强A	2.1737	2.1737	2.1713	2.1713	0.0024	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.8338	0.8338	0.8338	0.8338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	013442	建信中证1000指数增强E	1.1607	1.5858	1.1623	1.5874	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006166	建信中证1000指数增强C	1.1603	1.6864	1.1619	1.6880	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006165	建信中证1000指数增强A	1.1886	1.7200	1.1902	1.7216	-0.0016	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0628	2.2693	1.0533	2.2598	0.0095	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3298	2.3298	2.3066	2.3066	0.0232	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.0700	2.0700	2.0555	2.0555	0.0145	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.1133	2.1133	2.0984	2.0984	0.0149	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.0937	1.1517	1.0877	1.1457	0.0060	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.0936	1.1696	1.0875	1.1635	0.0061	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1119	1.1909	1.1057	1.1847	0.0062	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	530018	建信深证100指数增强	1.7181	1.7181	1.7108	1.7108	0.0073	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	0.9839	1.2319	0.9819	1.2299	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	0.9930	1.2540	0.9909	1.2519	0.0021	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005830	建信MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2508	1.2508	1.2468	1.2468	0.0040	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2838	1.2838	1.2797	1.2797	0.0041	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001397	建信精工制造指数增强	1.5012	1.5012	1.4992	1.4992	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0424	1.0424	1.0376	1.0376	0.0048	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0604	1.9164	1.0556	1.9116	0.0048	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.3699	1.3699	1.3644	1.3644	0.0055	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0672	1.0672	1.0614	1.0614	0.0058	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0767	1.0767	1.0709	1.0709	0.0058	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005874	建信创业板ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005873	建信创业板ETF联接A	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9105	0.9105	0.9094	0.9094	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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