![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9562 | 0.9562 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3171 | 0.3171 | 0.3178 | 0.3178 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3180 | 0.3180 | 0.3187 | 0.3187 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0351 | 1.1741 | 1.0346 | 1.1736 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5499 | 0.5499 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7485 | 0.7861 | 0.7497 | 0.7874 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0056 | 1.0596 | 1.0051 | 1.0591 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0060 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7150 | 0.7150 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0061 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1916 | 1.1916 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0154 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2159 | 1.2159 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0157 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1037 | 2.1037 | 2.1014 | 2.1014 | 0.0023 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.1737 | 2.1737 | 2.1713 | 2.1713 | 0.0024 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8378 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1607 | 1.5858 | 1.1623 | 1.5874 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1603 | 1.6864 | 1.1619 | 1.6880 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.1886 | 1.7200 | 1.1902 | 1.7216 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0628 | 2.2693 | 1.0533 | 2.2598 | 0.0095 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3298 | 2.3298 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0232 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.0700 | 2.0700 | 2.0555 | 2.0555 | 0.0145 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1133 | 2.1133 | 2.0984 | 2.0984 | 0.0149 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0937 | 1.1517 | 1.0877 | 1.1457 | 0.0060 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0936 | 1.1696 | 1.0875 | 1.1635 | 0.0061 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1119 | 1.1909 | 1.1057 | 1.1847 | 0.0062 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7181 | 1.7181 | 1.7108 | 1.7108 | 0.0073 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9839 | 1.2319 | 0.9819 | 1.2299 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9930 | 1.2540 | 0.9909 | 1.2519 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2508 | 1.2508 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5012 | 1.5012 | 1.4992 | 1.4992 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0048 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0604 | 1.9164 | 1.0556 | 1.9116 | 0.0048 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3699 | 1.3699 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0055 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0058 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0058 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0463 | 1.0463 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9105 | 0.9105 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |