【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7789	1.9378	0.7786	1.9371	0.0007	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
2	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0031	1.0031	1.0081	1.0081	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0040	1.0040	1.0089	1.0089	-0.0049	-0.49%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014227	中银中证800指数型发起式C	0.7828	0.7828	0.7853	0.7853	-0.0025	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014226	中银中证800指数型发起式A	0.7908	0.7908	0.7934	0.7934	-0.0026	-0.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	019554	中银中证500指数增强型发起C	0.9974	0.9974	1.0063	1.0063	-0.0089	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019553	中银中证500指数增强型发起A	0.9995	0.9995	1.0084	1.0084	-0.0089	-0.88%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	008124	中邮中证500指数增强C	1.0853	1.0853	1.0962	1.0962	-0.0109	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	590007	中邮中证500指数增强A	1.0845	1.5945	1.0954	1.6054	-0.0109	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	163808	中银中证100指数增强	1.5680	1.5780	1.5680	1.5780	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	019556	中银中证1000指数增强C	0.9768	0.9768	0.9850	0.9850	-0.0082	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019555	中银中证1000指数增强A	0.9787	0.9787	0.9869	0.9869	-0.0082	-0.83%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9831	0.9831	0.9903	0.9903	-0.0072	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9913	0.9913	0.9986	0.9986	-0.0073	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	515190	中银证券中证500ETF	1.0094	1.0094	1.0173	1.0173	-0.0079	-0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
18	159756	中银证券国证新能源车电池ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
19	159821	中银证券创业板ETF	0.6165	0.6165	0.6182	0.6182	-0.0017	-0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
20	510270	中银上证国企100ETF	1.2840	1.4980	1.2890	1.5040	-0.0060	-0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
21	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1203	1.1203	1.1224	1.1224	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1231	1.1231	1.1251	1.1251	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	010311	中银沪深300指数增强C	1.0390	1.1385	1.0434	1.1429	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004881	中银沪深300指数增强A	1.0552	1.1547	1.0597	1.1592	-0.0045	-0.42%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.5520	1.5520	1.5580	1.5580	-0.0060	-0.39%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006441	中信建投中证500增强C	1.1859	1.1859	1.1954	1.1954	-0.0095	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006440	中信建投中证500增强A	1.2008	1.2008	1.2104	1.2104	-0.0096	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015785	中信建投中证1000指数增强C	0.8397	0.8397	0.8464	0.8464	-0.0067	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.8465	0.8465	0.8532	0.8532	-0.0067	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
33	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8905	0.8905	0.8941	0.8941	-0.0036	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8975	0.8975	0.9011	0.9011	-0.0036	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	006414	中信建投北京50ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	006413	中信建投北京50ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
37	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6754	0.6754	0.6783	0.6783	-0.0029	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6830	0.5305	0.6859	0.5316	-0.0011	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5514	0.5514	0.5616	0.5616	-0.0102	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5576	0.4725	0.5679	0.4766	-0.0041	-1.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6353	0.6353	0.6356	0.6356	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6424	1.5080	0.6427	1.5081	-0.0001	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6797	0.6797	0.6832	0.6832	-0.0035	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6874	0.6954	0.6909	0.6989	-0.0035	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.7634	0.7634	0.7673	0.7673	-0.0039	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7720	1.4770	0.7760	1.4810	-0.0040	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.4918	1.4918	1.4938	1.4938	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.5086	1.5465	1.5106	1.5477	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.9905	0.9905	0.9941	0.9941	-0.0036	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0018	1.7538	1.0055	1.7575	-0.0037	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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