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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0062 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0595 | 1.5695 | 1.0656 | 1.5756 | -0.0061 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1949 | 1.1949 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.8326 | 0.8326 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.9071 | 0.9071 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0069 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0069 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6938 | 0.6938 | 0.6931 | 0.6931 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7018 | 0.5379 | 0.7011 | 0.5376 | 0.0003 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5608 | 0.5608 | 0.5517 | 0.5517 | 0.0091 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5672 | 0.4763 | 0.5580 | 0.4727 | 0.0036 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.6621 | 0.6621 | 0.6605 | 0.6605 | 0.0016 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6696 | 1.5179 | 0.6680 | 1.5173 | 0.0006 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6577 | 0.6577 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0036 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6653 | 0.6733 | 0.6689 | 0.6769 | -0.0036 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.8052 | 0.8052 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0062 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8144 | 1.5194 | 0.8081 | 1.5131 | 0.0063 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4751 | 1.4751 | 1.4897 | 1.4897 | -0.0146 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4920 | 1.5363 | 1.5068 | 1.5454 | -0.0091 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0083 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0150 | 1.7670 | 1.0233 | 1.7753 | -0.0083 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.3597 | 1.3597 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3764 | 1.8877 | 1.3785 | 1.8888 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0154 | 1.0164 | 1.0144 | 1.0154 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0038 | 1.0168 | 1.0029 | 1.0159 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0083 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0564 | 1.0564 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0083 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0079 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9639 | 1.6329 | 0.9718 | 1.6379 | -0.0050 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3177 | 1.3177 | 1.3371 | 1.3371 | -0.0194 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3211 | 1.4488 | 1.3406 | 1.4683 | -0.0195 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4326 | 0.4326 | 0.4351 | 0.4351 | -0.0025 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4376 | 0.4376 | 0.4402 | 0.4402 | -0.0026 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7932 | 0.7932 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8011 | 0.8011 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0080 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6999 | 0.6999 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0079 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7088 | 0.7088 | 0.7168 | 0.7168 | -0.0080 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8642 | 0.8642 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0057 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8665 | 0.6428 | 0.8607 | 0.6408 | 0.0020 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |