![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5361 | 0.5361 | 0.5353 | 0.5353 | 0.0008 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3193 | 1.3193 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7577 | 0.7577 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0069 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.2116 | 1.2116 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.2059 | 1.2059 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0220 | 1.1720 | 1.0219 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0567 | 1.1750 | 1.0566 | 1.1749 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0314 | 1.1686 | 1.0312 | 1.1684 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0306 | 1.1628 | 1.0305 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1441 | 1.2174 | 1.1451 | 1.2184 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3085 | 1.9858 | 1.3096 | 1.9869 | -0.0011 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.1998 | 1.4388 | 1.2008 | 1.4398 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3965 | 1.3965 | 1.3967 | 1.3967 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5873 | 1.7573 | 1.5868 | 1.7568 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5626 | 1.7326 | 1.5622 | 1.7322 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2403 | 1.2403 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0102 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0099 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0052 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0051 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8279 | 0.8279 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.8163 | 0.8163 | 0.8167 | 0.8167 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0069 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 0.9183 | 0.9183 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5111 | 1.5111 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.4848 | 1.4848 | 1.4859 | 1.4859 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.6081 | 0.6081 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.6001 | 0.6001 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0043 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0103 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.8972 | 0.8972 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0101 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5538 | 0.5538 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0061 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5461 | 0.5461 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0061 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3395 | 1.3395 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.3223 | 1.3223 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.0749 | 1.1424 | 1.0799 | 1.1474 | -0.0050 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.0623 | 1.1298 | 1.0673 | 1.1348 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6126 | 0.6126 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0047 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.6049 | 0.6049 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0047 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.7944 | 0.7944 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.7879 | 0.7879 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |