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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0261 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8371 | 2.1971 | 1.8707 | 2.2307 | -0.0336 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7338 | 2.0938 | 1.7656 | 2.1256 | -0.0318 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7350 | 2.2430 | 1.7701 | 2.2781 | -0.0351 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0290 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4935 | 2.4935 | 2.5282 | 2.5282 | -0.0347 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0090 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0962 | 1.2620 | 1.1198 | 1.2856 | -0.0236 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5750 | 1.5750 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0360 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5020 | 1.5020 | 1.5360 | 1.5360 | -0.0340 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2775 | 1.6100 | 1.2762 | 1.6087 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2115 | 1.5363 | 1.2102 | 1.5350 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.3601 | 1.6251 | 1.3938 | 1.6588 | -0.0337 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8595 | 0.9153 | 0.8715 | 0.9273 | -0.0120 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5686 | 0.5686 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0162 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6676 | 2.2176 | 1.6959 | 2.2459 | -0.0283 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6514 | 0.6514 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0188 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7569 | 0.7569 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0079 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.6377 | 1.7167 | 1.6715 | 1.7505 | -0.0338 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2596 | 1.4986 | 1.2848 | 1.5238 | -0.0252 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 003884 | 汇安沪深300增强A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0255 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 003885 | 汇安沪深300增强C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0233 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 1.0651 | 1.3481 | 1.0868 | 1.3698 | -0.0217 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 1.0212 | 1.2912 | 1.0420 | 1.3120 | -0.0208 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4470 | 1.4770 | 1.4620 | 1.4920 | -0.0150 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005287 | 海富通创业板增强C | 0.9687 | 1.2583 | 0.9948 | 1.2844 | -0.0261 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005288 | 海富通创业板增强A | 0.9982 | 1.2878 | 1.0250 | 1.3146 | -0.0268 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.1827 | 1.3926 | 1.2033 | 1.4132 | -0.0206 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005607 | 华宝中证500增强A | 0.9452 | 0.9452 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0273 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005608 | 华宝中证500增强C | 0.9218 | 0.9218 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0266 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0255 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.8458 | 0.9011 | 0.8576 | 0.9129 | -0.0118 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9914 | 0.9914 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0089 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0805 | 1.2462 | 1.1039 | 1.2696 | -0.0234 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7093 | 0.7093 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0085 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0187 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0258 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8417 | 1.6747 | 0.8588 | 1.6918 | -0.0171 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3102 | 1.3102 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0216 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2881 | 1.2881 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0212 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1225 | 1.2465 | 1.1558 | 1.2798 | -0.0333 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.1027 | 1.2246 | 1.1354 | 1.2573 | -0.0327 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1576 | 1.5516 | 1.1820 | 1.5760 | -0.0244 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1348 | 1.5288 | 1.1588 | 1.5528 | -0.0240 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006355 | 华宝香港大盘C(LOF) | 0.9050 | 0.9050 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0069 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |