自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7399 | 0.7399 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0041 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0.9976 | 0.9976 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |