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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7822 | 0.7822 | -0.0080 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7708 | 0.7708 | 0.7787 | 0.7787 | -0.0079 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7087 | 0.7087 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0118 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7059 | 0.7059 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0118 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8728 | 0.8728 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0073 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8695 | 0.8695 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0073 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0124 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8219 | 0.8219 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0123 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9125 | 0.9125 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9108 | 0.9108 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.8928 | 0.8928 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0090 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.8921 | 0.8921 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0090 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0154 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0155 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0173 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0173 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0185 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9602 | 0.9602 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0184 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0242 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.9303 | 0.9303 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0242 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9670 | 0.9870 | 0.9730 | 0.9930 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |