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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0068 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0103 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1615 | 1.1615 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6808 | 0.6808 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0094 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6677 | 0.6677 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0092 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7519 | 0.7519 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0073 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7371 | 0.7371 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0072 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9476 | 0.9476 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.1935 | 1.1935 | 1.2075 | 1.2075 | -0.0140 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1551 | 1.1551 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0136 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0071 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6884 | 0.6884 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0081 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6734 | 0.6734 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0079 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4193 | 1.4193 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3907 | 1.3907 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0135 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0132 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5334 | 0.5334 | -0.0069 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5164 | 0.5164 | 0.5232 | 0.5232 | -0.0068 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9744 | 2.0525 | 1.9984 | 2.0765 | -0.0240 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9371 | 2.0147 | 1.9607 | 2.0383 | -0.0236 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0060 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0104 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7796 | 0.7796 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0175 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7633 | 0.7633 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0172 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1131 | 1.1131 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5076 | 1.5076 | 1.5083 | 1.5083 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4935 | 1.4935 | 1.4942 | 1.4942 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0096 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8434 | 0.8434 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8298 | 0.8298 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0117 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0115 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6378 | 0.6378 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0086 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6333 | 0.6333 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0086 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6225 | 0.6225 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0080 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6159 | 0.6159 | 0.6238 | 0.6238 | -0.0079 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7156 | 0.7156 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0042 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7107 | 0.7107 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0042 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0209 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7204 | 0.7204 | 0.7412 | 0.7412 | -0.0208 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3650 | 0.3650 | 0.3697 | 0.3697 | -0.0047 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3624 | 0.3624 | 0.3671 | 0.3671 | -0.0047 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |