每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3582 | 1.3582 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3333 | 1.3333 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0044 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.6111 | 1.6111 | 1.6259 | 1.6259 | -0.0148 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5755 | 1.5755 | 1.5900 | 1.5900 | -0.0145 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6535 | 0.7799 | 1.6684 | 0.7896 | -0.0097 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0058 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8516 | 0.8516 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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